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Patten Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
18.42%
Rendimiento estimado a 1 año
30.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+327.01%
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.67%
Posición
342
Nuevas
46
Aumentadas
113
Reducidas
152
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 888 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.96% |
| 2 | Tecnología | 22.11% |
| 3 | Finanzas | 12.27% |
| 4 | Industriales | 8.81% |
| 5 | Salud | 5.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Ferguson
FERG
USD 44 mil M
| USD 329 k | 0.05% |
+1,386
| Nuevas | +USD 334 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
277
UL Solutions
ULS
USD 14.9 mil M
| USD 326 k | 0.05% |
+3,203
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
Curtiss-Wright
CW
USD 17.5 mil M
| USD 324 k | 0.05% |
+428
| Nuevas | +USD 314 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
279
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 323 k | 0.05% |
2,181
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
280
Americold
COLD
USD 4060 M
| USD 323 k | 0.05% |
20,568
-723
| -3% | -USD 9.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
281
Avnet
AVT
USD 7289 M
| USD 321 k | 0.05% |
+3,615
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
282
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
USD 390 M
| USD 315 k | 0.05% |
11,322
-55
| -0.5% | -USD 1.58 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
283
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.2 mil M
| USD 312 k | 0.05% |
1,238
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
284
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 311 k | 0.05% |
4,325
+160
| +4% | +USD 11.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
285
Allison Transmission
ALSN
USD 9048 M
| USD 308 k | 0.05% |
+2,734
| Nuevas | +USD 332 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
286
Morgan Stanley
MS
USD 289 mil M
| USD 308 k | 0.05% |
1,472
+197
| +15% | +USD 39 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
287
BorgWarner
BWA
USD 11.3 mil M
| USD 307 k | 0.05% |
+4,631
| Nuevas | +USD 293 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
288
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 42 mil M
| USD 304 k | 0.05% |
3,218
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
289
Carlisle Companies
CSL
USD 14 mil M
| USD 304 k | 0.05% |
837
+2
| +0.2% | +USD 701 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
290
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 301 k | 0.05% |
1,578
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
291
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 300 k | 0.05% |
10,346
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
292
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 299 k | 0.05% |
3,824
-1,310
| -26% | -USD 106 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
293
NXP Semiconductors
NXPI
USD 60 mil M
| USD 288 k | 0.04% |
1,026
-52
| -5% | -USD 14.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
294
Simmons First National
SFNC
USD 3370 M
| USD 275 k | 0.04% |
12,141
+26
| +0.2% | +USD 554 |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
295
Steel Dynamics
STLD
USD 34.4 mil M
| USD 275 k | 0.04% |
+1,197
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
296
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8261 M
| USD 272 k | 0.04% |
14,757
+720
| +5% | +USD 12.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
297
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5351 M
| USD 271 k | 0.04% |
6,725
-1,118
| -14% | -USD 45.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
298
Hilton Worldwide
HLT
USD 80.6 mil M
| USD 270 k | 0.04% |
816
+37
| +5% | +USD 12.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
299
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 265 k | 0.04% |
+630
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
300
McDonald's
MCD
USD 179 mil M
| USD 265 k | 0.04% |
980
+28
| +3% | +USD 8.03 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten Group mantenía 342 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 12% frente a los USD 575 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Patten Group muestra 46 nuevos, Aumentaron 113, 152 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ciena: 2,082 acciones con un valor de USD 1.02 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Patten Group en T2 2026 fue Ciena: 2,082 acciones por un valor de USD 1.02 M.
- Patten Group fue quien más aumentó su posición en State Street Bridgewater All Weather ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Patten Group durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Patten Group cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.07 M.
- Las diez principales posiciones de Patten Group representan 27% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Patten Group abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.