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Patten Group 投資組合持股
AUM
US$6.49億
週轉率
16.14%
1年估算報酬率
23.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.74%
1年估算報酬率
+23.02%
3年估算報酬率
+98.95%
5年估算報酬率
+110.76%
10年估算報酬率
+319.95%
AUM
US$6.49億
AUM 成長
+US$535萬
(+0.83%)
資金流向
+US$587萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.13%
持股
347
新
22
增持
134
減碼
151
已平倉
34
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$945萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$170萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$142萬 |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$133萬 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$132萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$126萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$102萬 |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$100萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$98.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.73% |
| 2 | 資訊科技 | 22.47% |
| 3 | 金融 | 11.98% |
| 4 | 工業 | 7.39% |
| 5 | 醫療保健 | 5.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares US Technology ETF
IYW
US$229億
| US$32.8萬 | 0.05% |
1,238
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
277
Sempra
SRE
US$513億
| US$32.1萬 | 0.05% |
4,112
+182
| +5% | +US$1.57萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
278
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852億
| US$31.1萬 | 0.05% |
6,636
-598
| -8% | -US$2.85萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
279
Medtronic
MDT
US$1299億
| US$30.7萬 | 0.05% |
3,554
-270
| -7% | -US$2.38萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
280
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150億
| US$30.4萬 | 0.05% |
+8,943
| 新 | +US$31.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
281
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064億
| US$30.4萬 | 0.05% |
2,235
+54
| +2% | +US$7,814 |
2014 Q4
47個季度
|
|
282
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$440億
| US$30.3萬 | 0.05% |
10,350
+4
| +0% | +US$117 |
2025 Q4
3個季度
|
|
283
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$80.6億
| US$29.2萬 | 0.04% |
15,718
+961
| +7% | +US$1.75萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
284
Altria Group
MO
US$1270億
| US$28.5萬 | 0.04% |
4,228
-97
| -2% | -US$6,736 |
2024 Q3
8個季度
|
|
285
Morgan Stanley
MS
US$2932億
| US$27.6萬 | 0.04% |
1,465
-7
| -0.5% | -US$1,487 |
2025 Q3
4個季度
|
|
286
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$845億
| US$27.5萬 | 0.04% |
864
+48
| +6% | +US$1.54萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
287
Interactive Brokers
IBKR
US$352億
| US$27.4萬 | 0.04% |
3,202
+202
| +7% | +US$1.85萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
288
Simmons First National
SFNC
US$34.1億
| US$26.9萬 | 0.04% |
11,921
-220
| -2% | -US$5,084 |
2017 Q1
38個季度
|
|
289
Everus Construction Group
ECG
US$43.8億
| US$26.5萬 | 0.04% |
2,258
-3,618
| -62% | -US$45.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
290
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.6億
| US$25.9萬 | 0.04% |
4,792
+256
| +6% | +US$1.46萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
291
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$11.7億
| US$25.7萬 | 0.04% |
5,862
+1,030
| +21% | +US$4.62萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
292
Tetra Tech
TTEK
US$104億
| US$25.2萬 | 0.04% |
7,652
-6,574
| -46% | -US$22.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
293
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121億
| US$25.2萬 | 0.04% |
1,285
-293
| -19% | -US$5.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
294
Costco
COST
US$4724億
| US$24.7萬 | 0.04% |
272
+26
| +11% | +US$2.43萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
295
Tempus AI
TEM
US$147億
| US$24.3萬 | 0.04% |
2,965
-561
| -16% | -US$3.39萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
296
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290億
| US$24.1萬 | 0.04% |
3,418
-5,524
| -62% | -US$39.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
297
Carlisle Companies
CSL
US$153億
| US$24.1萬 | 0.04% |
747
-90
| -11% | -US$3.13萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
298
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$442億
| US$23.9萬 | 0.04% |
2,678
-540
| -17% | -US$5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
299
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
US$5.5億
| US$23.9萬 | 0.04% |
21,975
+460
| +2% | +US$5,278 |
2025 Q4
3個季度
|
|
300
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.6億
| US$23.5萬 | 0.04% |
+4,594
| 新 | +US$24.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
JCP
Patten Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Patten Group持有347個部位，價值US$6.49億，較前一季的US$6.43億增加0.83%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Patten Group的2026年第3季申報資料顯示有新增22項、增加134檔、減碼151檔持股和已平倉34筆個持倉部位。 其最大的新持股是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共42,364股，價值US$138萬。 最大的一筆賣出是GE Vernova，估計金額為US$132萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的34%上升，其次為資訊科技和金融。
- Patten Group在2026年第3季最大筆買進的是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共買進42,364股，價值US$138萬。
- Patten Group在2026年第3季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$945萬。
- Patten Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是GE Vernova，估計減持了US$132萬。
- Patten Group於2026年第3季完全出清Ciena，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第3季，Patten Group的投資組合規模為US$6.49億，前十大持股占29%。
- Patten Group在2026年第3季新增了22個部位，並平倉34個部位。
- Patten Group的投資組合價值較前一季上升0.83%，達到US$6.49億。
根據Patten Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。