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Patten Group 投資組合持股
AUM
US$6.49億
週轉率
16.14%
1年估算報酬率
23.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.74%
1年估算報酬率
+23.02%
3年估算報酬率
+98.95%
5年估算報酬率
+110.76%
10年估算報酬率
+319.95%
AUM
US$6.49億
AUM 成長
+US$535萬
(+0.83%)
資金流向
+US$587萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.13%
持股
347
新
22
增持
134
減碼
151
已平倉
34
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$945萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$170萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$142萬 |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$133萬 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$132萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$126萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$102萬 |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$100萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$98.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.73% |
| 2 | 資訊科技 | 22.47% |
| 3 | 金融 | 11.98% |
| 4 | 工業 | 7.39% |
| 5 | 醫療保健 | 5.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Viking Holdings
VIK
US$397億
| US$46.3萬 | 0.07% |
5,914
+495
| +9% | +US$4.66萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
227
United Airlines
UAL
US$361億
| US$45.8萬 | 0.07% |
+4,124
| 新 | +US$48.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
228
Nucor
NUE
US$587億
| US$45.7萬 | 0.07% |
+1,957
| 新 | +US$48.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
229
First Solar
FSLR
US$185億
| US$45.7萬 | 0.07% |
2,607
+1,039
| +66% | +US$22萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
230
Western Digital
WDC
US$1165億
| US$45.6萬 | 0.07% |
1,004
-894
| -47% | -US$43.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
231
PACCAR
PCAR
US$560億
| US$45.2萬 | 0.07% |
+4,115
| 新 | +US$51.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
232
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773億
| US$45萬 | 0.07% |
1,621
+219
| +16% | +US$6.43萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
233
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.34億
| US$44.8萬 | 0.07% |
14,990
+1,049
| +8% | +US$3.24萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
234
Coherent
COHR
US$457億
| US$44.1萬 | 0.07% |
1,533
-1,038
| -40% | -US$31.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
235
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.7億
| US$43.9萬 | 0.07% |
1,715
-88
| -5% | -US$2.25萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
236
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.4億
| US$43.5萬 | 0.07% |
10,309
-66
| -0.6% | -US$2,892 |
2024 Q4
7個季度
|
|
237
TransDigm Group
TDG
US$657億
| US$43.4萬 | 0.07% |
401
+139
| +53% | +US$16.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
238
Emcor
EME
US$290億
| US$43.3萬 | 0.07% |
574
+74
| +15% | +US$5.71萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
239
Ferguson
FERG
US$493億
| US$43.2萬 | 0.07% |
1,941
+555
| +40% | +US$12.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
240
Jabil
JBL
US$268億
| US$42.5萬 | 0.07% |
+1,481
| 新 | +US$47.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
241
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$42.4萬 | 0.07% |
4,356
+13
| +0.3% | +US$1,288 |
2016 Q1
42個季度
|
|
242
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.88億
| US$42.4萬 | 0.07% |
15,169
+3,847
| +34% | +US$11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
243
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$41.5萬 | 0.06% |
6,214
+4
| +0.1% | +US$265 |
2025 Q4
3個季度
|
|
244
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121億
| US$41.4萬 | 0.06% |
3,913
-506
| -11% | -US$5.53萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
245
DNP Select Income Fund
DNP
US$38億
| US$41.3萬 | 0.06% |
43,173
+205
| +0.5% | +US$2,196 |
2016 Q3
40個季度
|
|
246
Oracle
ORCL
US$3963億
| US$41.2萬 | 0.06% |
2,999
-819
| -21% | -US$11.6萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
247
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168億
| US$41.2萬 | 0.06% |
3,629
-3,454
| -49% | -US$40萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
248
Monolithic Power Systems
MPWR
US$706億
| US$41.1萬 | 0.06% |
+305
| 新 | +US$40萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
249
ATI
ATI
US$258億
| US$41萬 | 0.06% |
+2,167
| 新 | +US$43.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
250
Lumentum
LITE
US$566億
| US$40.5萬 | 0.06% |
417
-583
| -58% | -US$49.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
JCP
Patten Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Patten Group持有347個部位，價值US$6.49億，較前一季的US$6.43億增加0.83%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Patten Group的2026年第3季申報資料顯示有新增22項、增加134檔、減碼151檔持股和已平倉34筆個持倉部位。 其最大的新持股是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共42,364股，價值US$138萬。 最大的一筆賣出是GE Vernova，估計金額為US$132萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的34%上升，其次為資訊科技和金融。
- Patten Group在2026年第3季最大筆買進的是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共買進42,364股，價值US$138萬。
- Patten Group在2026年第3季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$945萬。
- Patten Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是GE Vernova，估計減持了US$132萬。
- Patten Group於2026年第3季完全出清Ciena，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第3季，Patten Group的投資組合規模為US$6.49億，前十大持股占29%。
- Patten Group在2026年第3季新增了22個部位，並平倉34個部位。
- Patten Group的投資組合價值較前一季上升0.83%，達到US$6.49億。
根據Patten Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。