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Patten Group 投資組合持股
AUM
US$6.49億
週轉率
16.14%
1年估算報酬率
23.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.74%
1年估算報酬率
+23.02%
3年估算報酬率
+98.95%
5年估算報酬率
+110.77%
10年估算報酬率
+319.95%
AUM
US$6.49億
AUM 成長
+US$535萬
(+0.83%)
資金流向
+US$587萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.13%
持股
347
新
22
增持
134
減碼
151
已平倉
34
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$945萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$170萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$142萬 |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$133萬 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$132萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$126萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$102萬 |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$100萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$98.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.73% |
| 2 | 資訊科技 | 22.47% |
| 3 | 金融 | 11.98% |
| 4 | 工業 | 7.39% |
| 5 | 醫療保健 | 5.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$205億
| US$72.1萬 | 0.11% |
1,670
-52
| -3% | -US$2.25萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
177
ConocoPhillips
COP
US$1777億
| US$71.2萬 | 0.11% |
5,687
+139
| +3% | +US$1.72萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
178
Howmet Aerospace
HWM
US$766億
| US$70.3萬 | 0.11% |
3,109
+1,586
| +104% | +US$41.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
179
Lowe's Companies
LOW
US$1112億
| US$68.6萬 | 0.11% |
3,724
-684
| -16% | -US$14.2萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
180
Alcon
ALC
US$336億
| US$67.9萬 | 0.1% |
10,492
-1,214
| -10% | -US$8.42萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
181
TE Connectivity
TEL
US$652億
| US$67.5萬 | 0.1% |
3,200
+30
| +0.9% | +US$6,204 |
2025 Q1
6個季度
|
|
182
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$27.4億
| US$67.5萬 | 0.1% |
8,093
-242
| -3% | -US$2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
183
Intel
INTC
US$4955億
| US$67.3萬 | 0.1% |
5,598
+3,934
| +236% | +US$40.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
184
Lockheed Martin
LMT
US$1439億
| US$67.2萬 | 0.1% |
1,319
+114
| +9% | +US$6.27萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
185
American Water Works
AWK
US$280億
| US$66萬 | 0.1% |
5,101
-144
| -3% | -US$1.95萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
|
HONA
186
Honeywell Aerospace
HONA
US$532億
| US$65.6萬 | 0.1% |
4,233
+950
| +29% | +US$17.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
187
Lam Research
LRCX
US$3014億
| US$65.4萬 | 0.1% |
1,992
-1,204
| -38% | -US$37.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
188
Palantir
PLTR
US$4776億
| US$65.1萬 | 0.1% |
3,480
-548
| -14% | -US$8.73萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
189
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.5億
| US$65.1萬 | 0.1% |
11,237
-311
| -3% | -US$1.83萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
190
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$5.48億
| US$65.1萬 | 0.1% |
18,744
+4,999
| +36% | +US$17.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
191
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$64.8萬 | 0.1% |
894
+181
| +25% | +US$11.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
192
AutoZone
AZO
US$508億
| US$64萬 | 0.1% |
226
-113
| -33% | -US$33.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
193
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$110億
| US$63.4萬 | 0.1% |
3,750
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
194
GE Aerospace
GE
US$3088億
| US$63.3萬 | 0.1% |
2,028
-1,037
| -34% | -US$35.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
195
Abbott
ABT
US$1784億
| US$63.1萬 | 0.1% |
6,382
+38
| +0.6% | +US$3,968 |
2019 Q3
28個季度
|
|
196
Marvell Technology
MRVL
US$2189億
| US$62.8萬 | 0.1% |
2,375
+772
| +48% | +US$17.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
197
Tesla
TSLA
US$1.61兆
| US$61.8萬 | 0.1% |
1,742
+1,112
| +177% | +US$39.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
198
Home Depot
HD
US$3178億
| US$60.7萬 | 0.09% |
2,134
-120
| -5% | -US$3.94萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
199
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$60.2萬 | 0.09% |
+2,911
| 新 | +US$60.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
200
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
US$48.2億
| US$60.1萬 | 0.09% |
+6,006
| 新 | +US$60.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
JCP
Patten Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Patten Group持有347個部位，價值US$6.49億，較前一季的US$6.43億增加0.83%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Patten Group的2026年第3季申報資料顯示有新增22項、增加134檔、減碼151檔持股和已平倉34筆個持倉部位。 其最大的新持股是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共42,364股，價值US$138萬。 最大的一筆賣出是GE Vernova，估計金額為US$132萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的34%上升，其次為資訊科技和金融。
- Patten Group在2026年第3季最大筆買進的是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共買進42,364股，價值US$138萬。
- Patten Group在2026年第3季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$945萬。
- Patten Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是GE Vernova，估計減持了US$132萬。
- Patten Group於2026年第3季完全出清Ciena，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第3季，Patten Group的投資組合規模為US$6.49億，前十大持股占29%。
- Patten Group在2026年第3季新增了22個部位，並平倉34個部位。
- Patten Group的投資組合價值較前一季上升0.83%，達到US$6.49億。
根據Patten Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。