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Patten Group Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
18,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+327,02 %
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+8,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
342
Neu
46
Aufgestockt
113
Reduziert
152
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+888.005 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,96 % |
| 2 | Technologie | 22,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,27 % |
| 4 | Industrie | 8,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 800.054 $ | 0,12 % |
2.052
+1.264
| +160 % | +534.373 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
177
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 794.989 $ | 0,12 % |
2.254
+94
| +4 % | +30.581 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
178
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 789.811 $ | 0,12 % |
5.119
+674
| +15 % | +105.732 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
179
Alcon
ALC
32 Mrd. $
| 785.473 $ | 0,12 % |
11.706
-1.580
| -12 % | -110.665 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
180
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
| 776.956 $ | 0,12 % |
8.908
-4.179
| -32 % | -382.532 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
181
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 735.288 $ | 0,11 % |
3.284
-2.987
| -48 % | -666.425 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
182
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 734.261 $ | 0,11 % |
1.722
+90
| +6 % | +37.079 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
183
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
| 728.510 $ | 0,11 % |
10.079
+226
| +2 % | +15.365 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
HONA
184
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 725.805 $ | 0,11 % |
+3.283
| Neu | +724.345 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
185
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| 713.546 $ | 0,11 % |
17.095
+2.205
| +15 % | +112.688 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
186
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,66 Mrd. $
| 712.309 $ | 0,11 % |
8.335
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
187
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
| 708.202 $ | 0,11 % |
17.452
+4.287
| +33 % | +166.628 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
188
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
| 690.137 $ | 0,11 % |
5.245
-347
| -6 % | -44.588 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
189
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
| 679.433 $ | 0,11 % |
3.944
+995
| +34 % | +178.184 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
190
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1 Mrd. $
| 677.175 $ | 0,11 % |
11.548
-110
| -0,9 % | -6.055 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
191
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 675.067 $ | 0,1 % |
14.889
+1.093
| +8 % | +49.504 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
192
Butterfly Network
BFLY
1,93 Mrd. $
| 649.898 $ | 0,1 % |
+77.185
| Neu | +399.579 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
193
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
| 643.220 $ | 0,1 % |
12.522
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
194
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 639.104 $ | 0,1 % |
3.170
+980
| +45 % | +208.818 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
195
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 637.118 $ | 0,1 % |
8.942
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
196
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 621.245 $ | 0,1 % |
366
+85
| +30 % | +145.159 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
197
Amrize Ltd
AMRZ
20,7 Mrd. $
| 615.430 $ | 0,1 % |
11.551
-3.113
| -21 % | -168.577 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
198
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 613.899 $ | 0,1 % |
1.205
+71
| +6 % | +38.384 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
199
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
| 613.425 $ | 0,1 % |
3.750
-319
| -8 % | -47.783 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
200
Talen Energy Corp
TLN
16,8 Mrd. $
| 603.672 $ | 0,09 % |
+1.571
| Neu | +576.034 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten Group 342 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 575 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patten Group für Q2 2026 weist 46 neu, 113 erhöht, 152 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patten Group im Q2 2026 war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in State Street Bridgewater All Weather ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Patten Group eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patten Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .