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Patten Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
18.42%
Rendimiento estimado a 1 año
30.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+327.02%
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.67%
Posición
342
Nuevas
46
Aumentadas
113
Reducidas
152
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 888 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.96% |
| 2 | Tecnología | 22.11% |
| 3 | Finanzas | 12.27% |
| 4 | Industriales | 8.81% |
| 5 | Salud | 5.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
HCA Healthcare
HCA
USD 101 mil M
| USD 800 k | 0.12% |
2,052
+1,264
| +160% | +USD 534 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 795 k | 0.12% |
2,254
+94
| +4% | +USD 30.6 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
178
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.4 mil M
| USD 790 k | 0.12% |
5,119
+674
| +15% | +USD 106 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
179
Alcon
ALC
USD 32.8 mil M
| USD 785 k | 0.12% |
11,706
-1,580
| -12% | -USD 111 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
180
BJs Wholesale Club
BJ
USD 12.9 mil M
| USD 777 k | 0.12% |
8,908
-4,179
| -32% | -USD 383 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
181
Honeywell
HON
USD 67.6 mil M
| USD 735 k | 0.11% |
3,284
-2,987
| -48% | -USD 666 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
182
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 734 k | 0.11% |
1,722
+90
| +6% | +USD 37.1 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
183
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9302 M
| USD 729 k | 0.11% |
10,079
+226
| +2% | +USD 15.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
HONA
184
Honeywell Aerospace
HONA
USD 50.7 mil M
| USD 726 k | 0.11% |
+3,283
| Nuevas | +USD 724 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
185
Rollins
ROL
USD 16 mil M
| USD 714 k | 0.11% |
17,095
+2,205
| +15% | +USD 113 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
186
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2690 M
| USD 712 k | 0.11% |
8,335
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
187
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8368 M
| USD 708 k | 0.11% |
17,452
+4,287
| +33% | +USD 167 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
188
American Water Works
AWK
USD 27 mil M
| USD 690 k | 0.11% |
5,245
-347
| -6% | -USD 44.6 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
189
Atmos Energy
ATO
USD 28.2 mil M
| USD 679 k | 0.11% |
3,944
+995
| +34% | +USD 178 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
190
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1033 M
| USD 677 k | 0.11% |
11,548
-110
| -0.9% | -USD 6.06 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
191
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 675 k | 0.1% |
14,889
+1,093
| +8% | +USD 49.5 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
192
Butterfly Network
BFLY
USD 1947 M
| USD 650 k | 0.1% |
+77,185
| Nuevas | +USD 400 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
193
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1962 M
| USD 643 k | 0.1% |
12,522
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
194
TE Connectivity
TEL
USD 61.9 mil M
| USD 639 k | 0.1% |
3,170
+980
| +45% | +USD 209 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
195
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 637 k | 0.1% |
8,942
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
196
Mercado Libre
MELI
USD 95.3 mil M
| USD 621 k | 0.1% |
366
+85
| +30% | +USD 145 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
197
Amrize Ltd
AMRZ
USD 21.2 mil M
| USD 615 k | 0.1% |
11,551
-3,113
| -21% | -USD 169 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
198
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 614 k | 0.1% |
1,205
+71
| +6% | +USD 38.4 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
199
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.9 mil M
| USD 613 k | 0.1% |
3,750
-319
| -8% | -USD 47.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
200
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.5 mil M
| USD 604 k | 0.09% |
+1,571
| Nuevas | +USD 576 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten Group mantenía 342 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 12% frente a los USD 575 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Patten Group muestra 46 nuevos, Aumentaron 113, 152 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ciena: 2,082 acciones con un valor de USD 1.02 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Patten Group en T2 2026 fue Ciena: 2,082 acciones por un valor de USD 1.02 M.
- Patten Group fue quien más aumentó su posición en State Street Bridgewater All Weather ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Patten Group durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Patten Group cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.07 M.
- Las diez principales posiciones de Patten Group representan 27% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Patten Group abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.