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Patten Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
18.42%
Rendimiento estimado a 1 año
30.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+327.02%
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.67%
Posición
342
Nuevas
46
Aumentadas
113
Reducidas
152
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 888 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.96% |
| 2 | Tecnología | 22.11% |
| 3 | Finanzas | 12.27% |
| 4 | Industriales | 8.81% |
| 5 | Salud | 5.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8900 M
| USD 602 k | 0.09% |
11,900
+2,723
| +30% | +USD 138 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
202
Sterling Infrastructure
STRL
USD 12.6 mil M
| USD 598 k | 0.09% |
+712
| Nuevas | +USD 500 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
203
Modine Manufacturing
MOD
USD 7792 M
| USD 585 k | 0.09% |
+2,190
| Nuevas | +USD 577 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
204
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 584 k | 0.09% |
1,727
-391
| -18% | -USD 125 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
205
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.7 mil M
| USD 584 k | 0.09% |
3,678
-1,022
| -22% | -USD 152 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
206
Powell Industries
POWL
USD 6009 M
| USD 581 k | 0.09% |
2,030
-532
| -21% | -USD 144 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
207
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 577 k | 0.09% |
5,548
+101
| +2% | +USD 12 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
208
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 576 k | 0.09% |
6,344
-950
| -13% | -USD 86.7 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
209
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 571 k | 0.09% |
4,213
+303
| +8% | +USD 43 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
210
Viking Holdings
VIK
USD 39 mil M
| USD 567 k | 0.09% |
5,419
+528
| +11% | +USD 45.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
211
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 560 k | 0.09% |
3,818
-1,748
| -31% | -USD 317 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
212
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 556 k | 0.09% |
5,663
-257
| -4% | -USD 25.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
213
Rambus
RMBS
USD 10 mil M
| USD 549 k | 0.09% |
+4,134
| Nuevas | +USD 538 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
214
KLA
KLAC
USD 211 mil M
| USD 534 k | 0.08% |
+1,771
| Nuevas | +USD 352 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
Unum
UNM
USD 14.8 mil M
| USD 532 k | 0.08% |
5,956
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
216
Weyerhaeuser
WY
USD 13.9 mil M
| USD 531 k | 0.08% |
22,192
-8,854
| -29% | -USD 215 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
217
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 520 k | 0.08% |
1,913
+99
| +5% | +USD 26 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
218
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 520 k | 0.08% |
22,839
-1,924
| -8% | -USD 43.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
219
Ventas
VTR
USD 44.4 mil M
| USD 516 k | 0.08% |
5,806
-47
| -0.8% | -USD 4.01 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
220
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 512 k | 0.08% |
4,449
+423
| +11% | +USD 48.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
221
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 506 k | 0.08% |
2,796
+90
| +3% | +USD 15.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
222
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4519 M
| USD 495 k | 0.08% |
3,493
+492
| +16% | +USD 64.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
223
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 495 k | 0.08% |
5,449
-882
| -14% | -USD 77.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
224
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 494 k | 0.08% |
4,832
+505
| +12% | +USD 52.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
225
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 491 k | 0.08% |
5,583
+407
| +8% | +USD 34.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten Group mantenía 342 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 12% frente a los USD 575 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Patten Group muestra 46 nuevos, Aumentaron 113, 152 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ciena: 2,082 acciones con un valor de USD 1.02 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Patten Group en T2 2026 fue Ciena: 2,082 acciones por un valor de USD 1.02 M.
- Patten Group fue quien más aumentó su posición en State Street Bridgewater All Weather ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Patten Group durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Patten Group cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.07 M.
- Las diez principales posiciones de Patten Group representan 27% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Patten Group abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.