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Patten Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
18.42%
Rendimiento estimado a 1 año
30.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+327.02%
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.67%
Posición
342
Nuevas
46
Aumentadas
113
Reducidas
152
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 888 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.96% |
| 2 | Tecnología | 22.11% |
| 3 | Finanzas | 12.27% |
| 4 | Industriales | 8.81% |
| 5 | Salud | 5.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dominion Energy
D
USD 55.4 mil M
| USD 1.02 M | 0.16% |
14,916
-209
| -1% | -USD 13.6 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
152
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 1.02 M | 0.16% |
4,779
-190
| -4% | -USD 39.7 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
153
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 1.01 M | 0.16% |
+2,571
| Nuevas | +USD 909 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
Comfort Systems
FIX
USD 49.2 mil M
| USD 1 M | 0.16% |
505
+139
| +38% | +USD 252 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
155
Canadian National Railway
CNI
USD 73 mil M
| USD 991 k | 0.15% |
8,309
+2
| +0% | +USD 228 |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
156
Autodesk
ADSK
USD 51 mil M
| USD 981 k | 0.15% |
5,047
-1,835
| -27% | -USD 419 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
157
TSMC
TSM
USD 2.21 B
| USD 976 k | 0.15% |
2,043
+129
| +7% | +USD 52.3 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
158
Everus Construction Group
ECG
USD 5416 M
| USD 975 k | 0.15% |
+5,876
| Nuevas | +USD 861 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 972 k | 0.15% |
4,408
-555
| -11% | -USD 126 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
160
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 971 k | 0.15% |
10,142
+2,306
| +29% | +USD 217 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
161
CoreWeave
CRWV
USD 34.5 mil M
| USD 945 k | 0.15% |
+9,496
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.1 mil M
| USD 940 k | 0.15% |
8,537
-237
| -3% | -USD 25.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
163
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 39.9 mil M
| USD 934 k | 0.15% |
15,842
+287
| +2% | +USD 17 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
164
Veeva Systems
VEEV
USD 51.8 mil M
| USD 932 k | 0.14% |
5,252
-2,231
| -30% | -USD 368 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
165
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 929 k | 0.14% |
2,510
+90
| +4% | +USD 32.2 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
166
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 909 k | 0.14% |
4,170
-382
| -8% | -USD 79.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
167
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17 mil M
| USD 904 k | 0.14% |
38,124
-669
| -2% | -USD 14.9 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
168
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 14.8 mil M
| USD 899 k | 0.14% |
9,927
-1,485
| -13% | -USD 132 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
169
Bloom Energy
BE
USD 65.6 mil M
| USD 873 k | 0.14% |
2,884
-11
| -0.4% | -USD 2.82 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
170
Lumentum
LITE
USD 74.6 mil M
| USD 858 k | 0.13% |
1,000
+176
| +21% | +USD 157 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
171
UnitedHealth
UNH
USD 378 mil M
| USD 853 k | 0.13% |
2,052
-464
| -18% | -USD 172 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
172
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 835 k | 0.13% |
5,966
+539
| +10% | +USD 70.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
173
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 460 M
| USD 832 k | 0.13% |
5,936
-1,320
| -18% | -USD 180 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
174
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 832 k | 0.13% |
7,083
+11
| +0.2% | +USD 1.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
175
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19.2 mil M
| USD 801 k | 0.12% |
10,631
+1,926
| +22% | +USD 142 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten Group mantenía 342 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 12% frente a los USD 575 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Patten Group muestra 46 nuevos, Aumentaron 113, 152 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ciena: 2,082 acciones con un valor de USD 1.02 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Patten Group en T2 2026 fue Ciena: 2,082 acciones por un valor de USD 1.02 M.
- Patten Group fue quien más aumentó su posición en State Street Bridgewater All Weather ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Patten Group durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Patten Group cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.07 M.
- Las diez principales posiciones de Patten Group representan 27% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Patten Group abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.