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Patten Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 649 M
Rotación
16.14%
Rendimiento estimado a 1 año
23.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+319.95%
AUM
USD 213 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 681 k
(-0.32%)
Flujo de capital
-USD 5.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.64%
Posición
687
Nuevas
34
Aumentadas
106
Reducidas
167
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 578 k |
| 2 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+USD 550 k |
| 3 |
MDU Resources
MDU
|
+USD 366 k |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 362 k |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+USD 337 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 833 k |
| 3 |
American Express
AXP
|
+USD 597 k |
| 4 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+USD 541 k |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 537 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.44% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 14.24% |
| 3 | Finanzas | 13.02% |
| 4 | Industriales | 10.01% |
| 5 | Salud | 9.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 10.1 M | 4.73% |
241,396
+854
| +0.4% | +USD 37.4 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.8 mil M
| USD 9.06 M | 4.26% |
74,513
+1
| +0% | +USD 129 |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 790 mil M
| USD 6.33 M | 2.97% |
77,173
-1,655
| -2% | -USD 132 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 4.79 M | 2.25% |
163,600
-16,736
| -9% | -USD 443 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
USD 15.6 mil M
| USD 4.06 M | 1.91% |
130,049
-1,604
| -1% | -USD 50.7 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 674 mil M
| USD 3.73 M | 1.75% |
43,067
-737
| -2% | -USD 65.4 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 3.7 M | 1.74% |
17,335
+449
| +3% | +USD 97.1 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 3.65 M | 1.71% |
142,580
-1,192
| -0.8% | -USD 31 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
American International
AIG
USD 42 mil M
| USD 3.61 M | 1.7% |
60,369
-21,649
| -26% | -USD 1.24 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 3.47 M | 1.63% |
44,427
-350
| -0.8% | -USD 28.5 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 656 mil M
| USD 3.11 M | 1.46% |
26,303
+1,793
| +7% | +USD 218 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 3.08 M | 1.45% |
49,194
-874
| -2% | -USD 58 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
FRC
13
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 3.06 M | 1.44% |
40,875
-500
| -1% | -USD 36.8 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.98 B
| USD 2.94 M | 1.38% |
51,686
+1,508
| +3% | +USD 85.1 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
USD 278 mil M
| USD 2.94 M | 1.38% |
79,568
+4,010
| +5% | +USD 142 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
16
3M
MMM
USD 96.8 mil M
| USD 2.86 M | 1.34% |
20,094
-176
| -0.9% | -USD 26.3 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 2.58 M | 1.21% |
85,309
+1,217
| +1% | +USD 37.4 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
18
Tractor Supply
TSCO
USD 19.1 mil M
| USD 2.49 M | 1.17% |
184,450
+4,050
| +2% | +USD 67.4 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
19
Chubb
CB
USD 142 mil M
| USD 2.42 M | 1.13% |
19,300
+245
| +1% | +USD 31.1 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 2.3 M | 1.08% |
21,678
-64
| -0.3% | -USD 6.9 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 896 mil M
| USD 2.26 M | 1.06% |
33,272
-48
| -0.1% | -USD 3.13 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 878 M
| USD 2.15 M | 1.01% |
69,415
-545
| -0.8% | -USD 17.2 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.11 M | 0.99% |
69,625
-2,160
| -3% | -USD 66.8 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 2.04 M | 0.96% |
20,195
+3
| +0% | +USD 306 |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 2.04 M | 0.96% |
68,521
-299
| -0.4% | -USD 9.45 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
JCP
Revisión del portafolio de Patten Group en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Patten Group mantenía 687 posiciones valuadas en USD 213 M, un 0.32% menos que los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Patten Group muestra 34 nuevos, Aumentaron 106, 167 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Williams Partners L.P.: 8,010 acciones con un valor de USD 292 k. La mayor venta fue American International, por un valor estimado de USD 1.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de Patten Group en T3 2016 fue Williams Partners L.P.: 8,010 acciones por un valor de USD 292 k.
- Patten Group fue quien más aumentó su posición en Williams Companies durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 578 k.
- La mayor reducción de Patten Group durante T3 2016 fue en American International, con un recorte estimado de USD 1.24 M.
- Patten Group cerró por completo su posición en AGL Resources Inc en T3 2016, con una venta estimada de USD 125 k.
- Las diez principales posiciones de Patten Group representan 25% de su cartera de USD 213 M en T3 2016.
- Patten Group abrió 34 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Patten Group cayó 0.32% frente al trimestre anterior, hasta USD 213 M.
Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T3 2016, presentado el 15 nov 2016.