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Patten Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 649 M
Rotación
16.14%
Rendimiento estimado a 1 año
23.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.76%
Rendimiento estimado a 10 años
+319.95%
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.8 M
(+4.6%)
Flujo de capital
-USD 555 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.8%
Posición
670
Nuevas
32
Aumentadas
96
Reducidas
194
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+USD 720 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 608 k |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 524 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AB InBev
BUD
|
+USD 755 k |
| 2 |
Nordstrom
JWN
|
+USD 511 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 406 k |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 382 k |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 316 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.6% |
| 2 | Finanzas | 14.38% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.73% |
| 4 | Industriales | 10.12% |
| 5 | Salud | 8.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 9.7 M | 4.35% |
233,798
-7,598
| -3% | -USD 316 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.8 mil M
| USD 8.98 M | 4.03% |
74,234
-279
| -0.4% | -USD 32.4 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 6.24 M | 2.8% |
74,444
-2,729
| -4% | -USD 219 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 4.78 M | 2.14% |
156,680
-6,920
| -4% | -USD 196 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.05 M | 1.82% |
17,678
+343
| +2% | +USD 74.9 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 4.04 M | 1.82% |
148,440
+5,860
| +4% | +USD 152 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
USD 14.9 mil M
| USD 3.94 M | 1.77% |
126,094
-3,955
| -3% | -USD 122 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
8
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 3.85 M | 1.73% |
59,052
-1,317
| -2% | -USD 82.7 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
FRC
9
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 3.84 M | 1.73% |
40,537
-338
| -0.8% | -USD 27.6 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 3.62 M | 1.63% |
44,457
+30
| +0.1% | +USD 2.48 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 3.3 M | 1.48% |
47,846
-1,348
| -3% | -USD 89.3 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 3.28 M | 1.47% |
38,419
-4,648
| -11% | -USD 406 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
13
Tractor Supply
TSCO
USD 19.1 mil M
| USD 3.25 M | 1.46% |
218,545
+34,095
| +18% | +USD 484 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 3.22 M | 1.45% |
48,952
-2,734
| -5% | -USD 164 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 3 M | 1.35% |
26,448
+145
| +0.6% | +USD 16.7 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
USD 332 mil M
| USD 2.91 M | 1.31% |
76,718
-2,850
| -4% | -USD 102 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
17
3M
MMM
USD 97.4 mil M
| USD 2.86 M | 1.28% |
19,236
-858
| -4% | -USD 124 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 2.8 M | 1.26% |
32,261
-1,011
| -3% | -USD 77.1 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 2.61 M | 1.17% |
84,275
-1,034
| -1% | -USD 31.5 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
20
Chubb
CB
USD 141 mil M
| USD 2.57 M | 1.15% |
19,276
-24
| -0.1% | -USD 3.06 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 2.3 M | 1.03% |
67,920
-1,705
| -2% | -USD 54.1 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 2.29 M | 1.03% |
20,164
-31
| -0.2% | -USD 3.38 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
23
Unum
UNM
USD 12.6 mil M
| USD 2.29 M | 1.03% |
49,904
-470
| -0.9% | -USD 18.8 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 2.2 M | 0.99% |
21,300
-378
| -2% | -USD 39.6 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
25
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 2.17 M | 0.97% |
18,356
-400
| -2% | -USD 45.1 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
JCP
Revisión del portafolio de Patten Group en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Patten Group mantenía 670 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Patten Group muestra 32 nuevos, Aumentaron 96, 194 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Kroger: 12,192 acciones con un valor de USD 407 k. La mayor venta fue AB InBev, por un valor estimado de USD 755 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Patten Group en T4 2016 fue Kroger: 12,192 acciones por un valor de USD 407 k.
- Patten Group fue quien más aumentó su posición en Aptiv durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 1.53 M.
- La mayor reducción de Patten Group durante T4 2016 fue en AB InBev, con un recorte estimado de USD 755 k.
- Patten Group cerró por completo su posición en Momenta Pharmaceuticals, Inc. en T4 2016, con una venta estimada de USD 148 k.
- Las diez principales posiciones de Patten Group representan 24% de su cartera de USD 223 M en T4 2016.
- Patten Group abrió 32 posiciones nuevas y cerró 38 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Patten Group aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T4 2016, presentado el 10 feb 2017.