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Brian C. Broderick Posiciones de la cartera
AUM
USD 646 M
Rotación
6.12%
Rendimiento estimado a 1 año
43.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.39%
AUM
USD 646 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 104 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 2.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.27%
Posición
98
Nuevas
3
Aumentadas
32
Reducidas
24
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.6 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 2 M |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
American Express
AXP
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 959 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 3.68 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 3.1 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 905 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.08% |
| 2 | Atención médica | 13.69% |
| 3 | Industriales | 12.08% |
| 4 | Varios | 10.13% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 55.5 M | 8.59% |
95,574
-7,567
| -7% | -USD 3.1 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 49 M | 7.58% |
137,043
-1,940
| -1% | -USD 698 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 39 M | 6.03% |
194,739
-4,400
| -2% | -USD 905 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 33.9 M | 5.24% |
117,051
-197
| -0.2% | -USD 56.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 28.9 M | 4.47% |
72,795
-2,962
| -4% | -USD 1.17 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21.4 M | 3.31% |
57,288
+1,557
| +3% | +USD 630 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 20.7 M | 3.21% |
109,363
+912
| +0.8% | +USD 167 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 19.3 M | 2.99% |
37,583
+684
| +2% | +USD 341 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 19.1 M | 2.95% |
75,019
+1,483
| +2% | +USD 346 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 18.7 M | 2.89% |
37,781
+1,025
| +3% | +USD 446 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 18.7 M | 2.89% |
78,265
+2,415
| +3% | +USD 606 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 16.8 M | 2.61% |
111,166
+1,883
| +2% | +USD 298 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 16.5 M | 2.56% |
22,872
+1,625
| +8% | +USD 750 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 15.4 M | 2.39% |
105,307
+1,960
| +2% | +USD 285 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 14.2 M | 2.19% |
11,816
+2,548
| +27% | +USD 2.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 13 M | 2.02% |
36,949
+722
| +2% | +USD 235 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 12.6 M | 1.95% |
56,391
+1,050
| +2% | +USD 224 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 12.4 M | 1.92% |
65,071
-534
| -0.8% | -USD 97 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
19
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 11.6 M | 1.79% |
127,493
+2,084
| +2% | +USD 190 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
| USD 11 M | 1.7% |
87,834
-608
| -0.7% | -USD 73.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 10 M | 1.54% |
83,489
+1,790
| +2% | +USD 204 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 9.7 M | 1.5% |
19,549
+893
| +5% | +USD 396 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 9.04 M | 1.4% |
76,468
+1,987
| +3% | +USD 229 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 8.15 M | 1.26% |
42,700
+2,600
| +6% | +USD 369 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.65 M | 1.03% |
48,609
+2,685
| +6% | +USD 402 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
JCP
Revisión del portafolio de Brian C. Broderick en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Brian C. Broderick mantenía 98 posiciones por un valor de USD 646 M, un aumento de 19% frente a los USD 542 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Brian C. Broderick muestra 3 nuevos, Aumentaron 32, 24 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 2,241 acciones con un valor de USD 495 k. La mayor venta fue Fiserv Inc, por un valor estimado de USD 3.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de Brian C. Broderick en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 2,241 acciones por un valor de USD 495 k.
- Brian C. Broderick fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.6 M.
- La mayor reducción de Brian C. Broderick durante T2 2026 fue en Fiserv Inc, con un recorte estimado de USD 3.68 M.
- Brian C. Broderick cerró por completo su posición en Carrier Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 503 k.
- Las diez principales posiciones de Brian C. Broderick representan 47% de su cartera de USD 646 M en T2 2026.
- Brian C. Broderick abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Brian C. Broderick aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 646 M.
Según el Informe 13F de Brian C. Broderick correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.