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Patten Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.49億
売買回転率
16.14%
推定1年リターン
23.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.45%
1年予想リターン
+23.02%
3年間の予想リターン
+98.95%
5年予想リターン
+110.76%
10年間の推定リターン
+319.95%
AUM
$2.13億
運用資産残高の伸び率
-$68.1万
(-0.32%)
資金フロー
-$503万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.64%
保有額
687
新規
34
買い増し
106
減少
167
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+$57.8万 |
| 2 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+$55万 |
| 3 |
MDU Resources
MDU
|
+$36.6万 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$36.2万 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+$33.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+$124万 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$83.3万 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+$59.7万 |
| 4 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+$54.1万 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+$53.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.44% |
| 2 | 生活必需品 | 14.24% |
| 3 | 金融 | 13.02% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.01% |
| 5 | ヘルスケア | 9.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
$4116億
| $1008万 | 4.73% |
241,396
+854
| +0.4% | +$3.74万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
$665億
| $906万 | 4.26% |
74,513
+1
| +0% | +$129 |
2014 Q4
7四半期
|
|
3
Visa
V
$7886億
| $633万 | 2.97% |
77,173
-1,655
| -2% | -$13.2万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$4.98兆
| $479万 | 2.25% |
163,600
-16,736
| -9% | -$44.3万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
$151億
| $406万 | 1.91% |
130,049
-1,604
| -1% | -$5.07万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $373万 | 1.75% |
43,067
-737
| -2% | -$6.54万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $370万 | 1.74% |
17,335
+449
| +3% | +$9.7万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1141億
| $365万 | 1.71% |
142,580
-1,192
| -0.8% | -$3.1万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
9
American International
AIG
$403億
| $361万 | 1.7% |
60,369
-21,649
| -26% | -$124万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
10
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $347万 | 1.63% |
44,427
-350
| -0.8% | -$2.85万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $311万 | 1.46% |
26,303
+1,793
| +7% | +$21.8万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
12
RTX Corp
RTX
$2558億
| $308万 | 1.45% |
49,194
-874
| -2% | -$5.8万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
FRC
13
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $306万 | 1.44% |
40,875
-500
| -1% | -$3.68万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $294万 | 1.38% |
51,686
+1,508
| +3% | +$8.51万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
15
Intel
INTC
$2991億
| $294万 | 1.38% |
79,568
+4,010
| +5% | +$14.2万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
16
3M
MMM
$955億
| $286万 | 1.34% |
20,094
-176
| -0.9% | -$2.63万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
17
Cisco
CSCO
$3700億
| $258万 | 1.21% |
85,309
+1,217
| +1% | +$3.74万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
18
Tractor Supply
TSCO
$189億
| $249万 | 1.17% |
184,450
+4,050
| +2% | +$6.74万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
19
Chubb
CB
$1395億
| $242万 | 1.13% |
19,300
+245
| +1% | +$3.11万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
20
PepsiCo
PEP
$1926億
| $230万 | 1.08% |
21,678
-64
| -0.3% | -$6,896 |
2014 Q4
7四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $226万 | 1.06% |
33,272
-48
| -0.1% | -$3,130 |
2014 Q4
7四半期
|
|
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
$8.78億
| $215万 | 1.01% |
69,415
-545
| -0.8% | -$1.72万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1211億
| $211万 | 0.99% |
69,625
-2,160
| -3% | -$6.68万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4149億
| $204万 | 0.96% |
20,195
+3
| +0% | +$306 |
2014 Q4
7四半期
|
|
25
AT&T
T
$1457億
| $204万 | 0.96% |
68,521
-299
| -0.4% | -$9,450 |
2014 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
JCP
Patten Groupの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Patten Groupは$2.13億相当のポジションを687件保有しており、前四半期の$2.14億から0.32%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Patten Groupの2016年第3四半期の報告書には、新規 34件、106件増加しました、167件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWilliams Partners L.P.で、保有株数は8,010株、評価額は$29.2万でした。 最も大きな売却はAmerican Internationalで、推定額は$124万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで生活必需品、金融です。
- Patten Groupが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWilliams Partners L.P.で、株数は8,010株、評価額は$29.2万でした。
- Patten Groupは2016年第3四半期にWilliams Companiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.8万でした。
- Patten Groupが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Internationalで、推定$124万相当を減らしました。
- Patten Groupは2016年第3四半期にAGL Resources Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$12.5万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Patten Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.13億のポートフォリオの25%を占めています。
- Patten Groupは2016年第3四半期に新たに34件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Patten Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.32%減少し、$2.13億となりました。
2016年11月15日に提出された、2016年第3四半期分のPatten Groupの 13F報告書 に基づいています。