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Patten Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
18.42%
Rendimiento estimado a 1 año
30.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+327.02%
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.67%
Posición
342
Nuevas
46
Aumentadas
113
Reducidas
152
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 888 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.96% |
| 2 | Tecnología | 22.11% |
| 3 | Finanzas | 12.27% |
| 4 | Industriales | 8.81% |
| 5 | Salud | 5.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.5 mil M
| USD 1.28 M | 0.2% |
13,953
+145
| +1% | +USD 12.7 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
127
Truist Financial
TFC
USD 58.3 mil M
| USD 1.28 M | 0.2% |
25,605
+1,038
| +4% | +USD 51.1 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
128
Simplify Stable Income ETF
BUCK
USD 523 M
| USD 1.27 M | 0.2% |
54,276
+37,265
| +219% | +USD 876 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
129
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 1.27 M | 0.2% |
29,960
+1,040
| +4% | +USD 48.8 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
130
Astera Labs
ALAB
USD 50.3 mil M
| USD 1.25 M | 0.19% |
2,581
-803
| -24% | -USD 213 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
131
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3267 M
| USD 1.23 M | 0.19% |
24,116
-103
| -0.4% | -USD 5.15 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
132
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 340 M
| USD 1.23 M | 0.19% |
65,767
+25,849
| +65% | +USD 458 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Western Digital
WDC
USD 142 mil M
| USD 1.21 M | 0.19% |
+1,898
| Nuevas | +USD 923 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6856 M
| USD 1.21 M | 0.19% |
7,098
+149
| +2% | +USD 24.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
135
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 1.2 M | 0.19% |
10,178
-191
| -2% | -USD 21.2 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
136
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2648 M
| USD 1.18 M | 0.18% |
16,049
-2,143
| -12% | -USD 157 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
137
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 1.18 M | 0.18% |
14,267
-3,125
| -18% | -USD 258 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
138
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.4 mil M
| USD 1.17 M | 0.18% |
22,057
+7,968
| +57% | +USD 419 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
139
Sandisk
SNDK
USD 199 mil M
| USD 1.16 M | 0.18% |
+511
| Nuevas | +USD 729 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 33 mil M
| USD 1.16 M | 0.18% |
7,391
-557
| -7% | -USD 85.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
141
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 1.15 M | 0.18% |
3,065
+1,083
| +55% | +USD 339 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
142
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9173 M
| USD 1.14 M | 0.18% |
12,175
-463
| -4% | -USD 42.9 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
143
Dover
DOV
USD 26.9 mil M
| USD 1.13 M | 0.18% |
5,032
-38
| -0.7% | -USD 8.28 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
144
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 1.1 M | 0.17% |
19,094
-3,236
| -14% | -USD 186 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
145
AutoZone
AZO
USD 51.1 mil M
| USD 1.08 M | 0.17% |
339
-27
| -7% | -USD 89.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
146
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 1.06 M | 0.16% |
2,590
-89
| -3% | -USD 35.3 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
147
Vertiv
VRT
USD 81.7 mil M
| USD 1.04 M | 0.16% |
+3,092
| Nuevas | +USD 981 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 1.03 M | 0.16% |
1,400
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
149
Ciena
CIEN
USD 51.2 mil M
| USD 1.02 M | 0.16% |
+2,082
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 1.02 M | 0.16% |
4,209
-411
| -9% | -USD 95.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten Group mantenía 342 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 12% frente a los USD 575 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Patten Group muestra 46 nuevos, Aumentaron 113, 152 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ciena: 2,082 acciones con un valor de USD 1.02 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Patten Group en T2 2026 fue Ciena: 2,082 acciones por un valor de USD 1.02 M.
- Patten Group fue quien más aumentó su posición en State Street Bridgewater All Weather ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Patten Group durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Patten Group cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.07 M.
- Las diez principales posiciones de Patten Group representan 27% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Patten Group abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.