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Patten Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
18.42%
Rendimiento estimado a 1 año
30.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+327.02%
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.67%
Posición
342
Nuevas
46
Aumentadas
113
Reducidas
152
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 888 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.96% |
| 2 | Tecnología | 22.11% |
| 3 | Finanzas | 12.27% |
| 4 | Industriales | 8.81% |
| 5 | Atención médica | 5.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 2.27 M | 0.35% |
27,633
+1,418
| +5% | +USD 117 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
77
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 2.22 M | 0.35% |
28,980
-98
| -0.3% | -USD 7.52 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
78
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
USD 1793 M
| USD 2.19 M | 0.34% |
74,865
+45,323
| +153% | +USD 1.35 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
79
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 994 M
| USD 2.13 M | 0.33% |
58,119
-3,941
| -6% | -USD 141 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
80
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.2 mil M
| USD 2.1 M | 0.33% |
20,835
+1,232
| +6% | +USD 118 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
81
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3439 M
| USD 2.06 M | 0.32% |
39,168
-2,665
| -6% | -USD 140 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
82
Ecolab
ECL
USD 80.2 mil M
| USD 2.05 M | 0.32% |
7,356
-166
| -2% | -USD 43.7 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
83
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 2.02 M | 0.31% |
37,699
+1,234
| +3% | +USD 81.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
84
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1.99 M | 0.31% |
5,403
-271
| -5% | -USD 112 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
85
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 1.99 M | 0.31% |
54,067
+1,420
| +3% | +USD 53.6 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
86
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3334 M
| USD 1.94 M | 0.3% |
26,654
-1,150
| -4% | -USD 76.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
87
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 1.94 M | 0.3% |
34,100
-16,697
| -33% | -USD 888 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
88
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8582 M
| USD 1.93 M | 0.3% |
20,929
+645
| +3% | +USD 59.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
89
Williams Companies
WMB
USD 86.1 mil M
| USD 1.93 M | 0.3% |
25,906
+564
| +2% | +USD 41.5 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
90
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5923 M
| USD 1.85 M | 0.29% |
103,386
-4,549
| -4% | -USD 81.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
91
Northrop Grumman
NOC
USD 72.5 mil M
| USD 1.85 M | 0.29% |
3,627
-269
| -7% | -USD 155 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
92
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 1.83 M | 0.28% |
1,586
-139
| -8% | -USD 104 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
93
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 1.82 M | 0.28% |
6,477
-824
| -11% | -USD 208 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
94
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6487 M
| USD 1.81 M | 0.28% |
36,364
-2,929
| -7% | -USD 146 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
95
Regions Financial
RF
USD 23.2 mil M
| USD 1.79 M | 0.28% |
59,399
+95
| +0.2% | +USD 2.67 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
96
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 1.79 M | 0.28% |
86,573
-3,449
| -4% | -USD 85.6 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
97
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 1.78 M | 0.28% |
13,163
-607
| -4% | -USD 90.8 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
98
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 886 M
| USD 1.78 M | 0.28% |
40,613
-9,244
| -19% | -USD 444 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
99
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 1.77 M | 0.28% |
16,440
-2,795
| -15% | -USD 299 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
100
Diamondback Energy
FANG
USD 56.9 mil M
| USD 1.76 M | 0.27% |
10,026
-123
| -1% | -USD 23.9 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten Group mantenía 342 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 12% frente a los USD 575 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Patten Group muestra 46 nuevos, Aumentaron 113, 152 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ciena: 2,082 acciones con un valor de USD 1.02 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Patten Group en T2 2026 fue Ciena: 2,082 acciones por un valor de USD 1.02 M.
- Patten Group fue quien más aumentó su posición en State Street Bridgewater All Weather ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Patten Group durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Patten Group cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.07 M.
- Las diez principales posiciones de Patten Group representan 27% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Patten Group abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.