¡Ya estamos en !
Descubre más
Patten Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
18.42%
Rendimiento estimado a 1 año
30.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+327.02%
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.67%
Posición
342
Nuevas
46
Aumentadas
113
Reducidas
152
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 888 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.96% |
| 2 | Tecnología | 22.11% |
| 3 | Finanzas | 12.27% |
| 4 | Industriales | 8.81% |
| 5 | Salud | 5.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 3.37 M | 0.52% |
44,004
-172
| -0.4% | -USD 13.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
52
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
USD 2022 M
| USD 3.36 M | 0.52% |
62,914
+5,724
| +10% | +USD 304 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 3.32 M | 0.52% |
37,780
+6,733
| +22% | +USD 609 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
54
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46 mil M
| USD 3.31 M | 0.51% |
58,555
-19,234
| -25% | -USD 1.09 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
55
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 3.26 M | 0.51% |
28,801
+49
| +0.2% | +USD 6.08 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
56
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 3.26 M | 0.51% |
20,620
-704
| -3% | -USD 110 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
57
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.3 mil M
| USD 3.2 M | 0.5% |
120,699
+8,015
| +7% | +USD 214 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 3.16 M | 0.49% |
62,418
-14,372
| -19% | -USD 726 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
59
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.93 M | 0.45% |
29,565
-15,951
| -35% | -USD 1.58 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 2.87 M | 0.45% |
37,174
+631
| +2% | +USD 46.3 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
61
Ouster
OUST
USD 2138 M
| USD 2.78 M | 0.43% |
44,417
+32,889
| +285% | +USD 1.11 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
United Rentals
URI
USD 65 mil M
| USD 2.76 M | 0.43% |
2,437
-87
| -3% | -USD 82.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
63
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 853 M
| USD 2.72 M | 0.42% |
101,419
-7,129
| -7% | -USD 191 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
64
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.9 mil M
| USD 2.69 M | 0.42% |
52,725
-1,182
| -2% | -USD 58.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
65
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 2.65 M | 0.41% |
32,922
-2,730
| -8% | -USD 212 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
66
Marriott International
MAR
USD 104 mil M
| USD 2.65 M | 0.41% |
7,139
-9
| -0.1% | -USD 3.32 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
67
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 2.63 M | 0.41% |
8,907
-251
| -3% | -USD 71.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
68
Novartis
NVS
USD 292 mil M
| USD 2.61 M | 0.41% |
16,667
-359
| -2% | -USD 53.8 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
69
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5088 M
| USD 2.6 M | 0.4% |
51,418
-12,494
| -20% | -USD 634 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
70
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44 mil M
| USD 2.56 M | 0.4% |
4,862
-212
| -4% | -USD 119 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
71
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9159 M
| USD 2.51 M | 0.39% |
17,397
-754
| -4% | -USD 97.3 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
72
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 2.49 M | 0.39% |
7,290
-858
| -11% | -USD 196 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
73
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 2.43 M | 0.38% |
2,283
+302
| +15% | +USD 265 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
74
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 2.38 M | 0.37% |
7,568
-725
| -9% | -USD 228 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
75
Norfolk Southern
NSC
USD 73.1 mil M
| USD 2.34 M | 0.36% |
7,432
-96
| -1% | -USD 29.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten Group mantenía 342 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 12% frente a los USD 575 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Patten Group muestra 46 nuevos, Aumentaron 113, 152 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ciena: 2,082 acciones con un valor de USD 1.02 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Patten Group en T2 2026 fue Ciena: 2,082 acciones por un valor de USD 1.02 M.
- Patten Group fue quien más aumentó su posición en State Street Bridgewater All Weather ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Patten Group durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Patten Group cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.07 M.
- Las diez principales posiciones de Patten Group representan 27% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Patten Group abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.