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Patten Group Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
18,42%
Retorno est. (1 ano)
30,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,61%
Retorno est. (1 ano)
+30,24%
Retorno est. (3 anos)
+88,11%
Retorno est. (5 anos)
+106,28%
Retorno est. (10 anos)
+327,02%
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,67%
Posição
342
Nova
46
Aumentada
113
Reduzida
152
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 888 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,96% |
| 2 | Tecnologia | 22,11% |
| 3 | Financeiro | 12,27% |
| 4 | Bens industriais | 8,81% |
| 5 | Saúde | 5,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 3,37 mi | 0,52% |
44.004
-172
| -0,4% | -US$ 13,3 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
52
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$ 2,02 bi
| US$ 3,36 mi | 0,52% |
62.914
+5.724
| +10% | +US$ 304 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
NextEra Energy
NEE
US$ 164 bi
| US$ 3,32 mi | 0,52% |
37.780
+6.733
| +22% | +US$ 609 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
54
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
| US$ 3,31 mi | 0,51% |
58.555
-19.234
| -25% | -US$ 1,09 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
55
Walmart Inc
WMT
US$ 939 bi
| US$ 3,26 mi | 0,51% |
28.801
+49
| +0,2% | +US$ 6,08 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
56
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 3,26 mi | 0,51% |
20.620
-704
| -3% | -US$ 110 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
57
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,2 bi
| US$ 3,2 mi | 0,5% |
120.699
+8.015
| +7% | +US$ 214 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 3,16 mi | 0,49% |
62.418
-14.372
| -19% | -US$ 726 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
59
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,93 mi | 0,45% |
29.565
-15.951
| -35% | -US$ 1,58 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 2,87 mi | 0,45% |
37.174
+631
| +2% | +US$ 46,3 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
61
Ouster
OUST
US$ 2,13 bi
| US$ 2,78 mi | 0,43% |
44.417
+32.889
| +285% | +US$ 1,11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
United Rentals
URI
US$ 65,2 bi
| US$ 2,76 mi | 0,43% |
2.437
-87
| -3% | -US$ 82,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
63
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 853 mi
| US$ 2,72 mi | 0,42% |
101.419
-7.129
| -7% | -US$ 191 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
64
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,9 bi
| US$ 2,69 mi | 0,42% |
52.725
-1.182
| -2% | -US$ 58,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
65
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 2,65 mi | 0,41% |
32.922
-2.730
| -8% | -US$ 212 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
66
Marriott International
MAR
US$ 103 bi
| US$ 2,65 mi | 0,41% |
7.139
-9
| -0,1% | -US$ 3,32 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
67
Vulcan Materials
VMC
US$ 34 bi
| US$ 2,63 mi | 0,41% |
8.907
-251
| -3% | -US$ 71,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
68
Novartis
NVS
US$ 292 bi
| US$ 2,61 mi | 0,41% |
16.667
-359
| -2% | -US$ 53,8 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
69
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 2,6 mi | 0,4% |
51.418
-12.494
| -20% | -US$ 634 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
70
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 43,8 bi
| US$ 2,56 mi | 0,4% |
4.862
-212
| -4% | -US$ 119 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
71
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,2 bi
| US$ 2,51 mi | 0,39% |
17.397
-754
| -4% | -US$ 97,3 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
72
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 2,49 mi | 0,39% |
7.290
-858
| -11% | -US$ 196 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
73
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 2,43 mi | 0,38% |
2.283
+302
| +15% | +US$ 265 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
74
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| US$ 2,38 mi | 0,37% |
7.568
-725
| -9% | -US$ 228 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
75
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,2 bi
| US$ 2,34 mi | 0,36% |
7.432
-96
| -1% | -US$ 29,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten Group detinha 342 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 12% em relação a US$ 575 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Patten Group mostra 46 novas, 113 aumentaram, 152 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Patten Group no T2 2026 foi Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi.
- Patten Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Bridgewater All Weather ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de Patten Group em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Patten Group encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,07 mi.
- As dez maiores posições de Patten Group representam 27% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Patten Group abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.