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Patten Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
18.42%
1년 추정 수익률
30.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.61%
1년 예상 수익률
+30.24%
3년 예상 수익률
+88.11%
5년 예상 수익률
+106.28%
10년 예상 수익률
+327.02%
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$6803만
(+12%)
자금 흐름
+US$845만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.67%
보유액
342
신규
46
증가
113
축소
152
청산됨
17
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$135만 |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$111만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$106만 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$103만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$158만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$142만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$109만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$107만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$88.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.96% |
| 2 | 정보기술 | 22.11% |
| 3 | 금융 | 12.27% |
| 4 | 산업재 | 8.81% |
| 5 | 건강관리 | 5.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$337만 | 0.52% |
44,004
-172
| -0.4% | -US$1.33만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
52
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$20.1억
| US$336만 | 0.52% |
62,914
+5,724
| +10% | +US$30.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
53
NextEra Energy
NEE
US$1636억
| US$332만 | 0.52% |
37,780
+6,733
| +22% | +US$60.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
54
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$331만 | 0.51% |
58,555
-19,234
| -25% | -US$109만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
55
Walmart Inc
WMT
US$9408억
| US$326만 | 0.51% |
28,801
+49
| +0.2% | +US$6.08천 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
56
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$814억
| US$326만 | 0.51% |
20,620
-704
| -3% | -US$11만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
57
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$162억
| US$320만 | 0.5% |
120,699
+8,015
| +7% | +US$21.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
58
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$316만 | 0.49% |
62,418
-14,372
| -19% | -US$72.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
59
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$293만 | 0.45% |
29,565
-15,951
| -35% | -US$158만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1218억
| US$287만 | 0.45% |
37,174
+631
| +2% | +US$4.63만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
61
Ouster
OUST
US$21.4억
| US$278만 | 0.43% |
44,417
+32,889
| +285% | +US$111만 |
2026 Q1
1분기
|
|
62
United Rentals
URI
US$647억
| US$276만 | 0.43% |
2,437
-87
| -3% | -US$8.28만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
63
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.52억
| US$272만 | 0.42% |
101,419
-7,129
| -7% | -US$19.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
64
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$269만 | 0.42% |
52,725
-1,182
| -2% | -US$5.88만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
65
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$265만 | 0.41% |
32,922
-2,730
| -8% | -US$21.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
66
Marriott International
MAR
US$1020억
| US$265만 | 0.41% |
7,139
-9
| -0.1% | -US$3.32천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
67
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$263만 | 0.41% |
8,907
-251
| -3% | -US$7.19만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
68
Novartis
NVS
US$2857억
| US$261만 | 0.41% |
16,667
-359
| -2% | -US$5.38만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
69
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$260만 | 0.4% |
51,418
-12,494
| -20% | -US$63.4만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
70
Idexx Laboratories
IDXX
US$438억
| US$256만 | 0.4% |
4,862
-212
| -4% | -US$11.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
71
iShares Global Tech ETF
IXN
US$92.9억
| US$251만 | 0.39% |
17,397
-754
| -4% | -US$9.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
72
Palo Alto Networks
PANW
US$2862억
| US$249만 | 0.39% |
7,290
-858
| -11% | -US$19.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
73
Caterpillar
CAT
US$3364억
| US$243만 | 0.38% |
2,283
+302
| +15% | +US$26.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
74
Stryker
SYK
US$1142억
| US$238만 | 0.37% |
7,568
-725
| -9% | -US$22.8만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
75
Norfolk Southern
NSC
US$728억
| US$234만 | 0.36% |
7,432
-96
| -1% | -US$2.96만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Patten Group는 US$6.43억 상당의 342개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.75억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Patten Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 113개 증가, 152개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ciena으로, 2,082주를 보유했으며 가치는 US$102만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$158만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Patten Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ciena으로, US$102만 상당의 2,082주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Bridgewater All Weather ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Patten Group로, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
- Patten Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- Patten Group는 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 27%를 차지해요.
- Patten Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Patten Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Patten Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.