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Patten Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.43億
売買回転率
18.42%
推定1年リターン
30.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.61%
1年予想リターン
+30.24%
3年間の予想リターン
+88.11%
5年予想リターン
+106.28%
10年間の推定リターン
+327.02%
AUM
$6.43億
運用資産残高の伸び率
+$6803万
(+12%)
資金フロー
+$845万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.67%
保有額
342
新規
46
買い増し
113
減少
152
解消
17
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+$135万 |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+$111万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$106万 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+$103万 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$158万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$142万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$109万 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+$107万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$88.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.96% |
| 2 | 情報技術 | 22.11% |
| 3 | 金融 | 12.27% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.81% |
| 5 | ヘルスケア | 5.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$303億
| $337万 | 0.52% |
44,004
-172
| -0.4% | -$1.33万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
52
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
$20億
| $336万 | 0.52% |
62,914
+5,724
| +10% | +$30.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
53
NextEra Energy
NEE
$1631億
| $332万 | 0.52% |
37,780
+6,733
| +22% | +$60.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
54
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $331万 | 0.51% |
58,555
-19,234
| -25% | -$109万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
55
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $326万 | 0.51% |
28,801
+49
| +0.2% | +$6,083 |
2015 Q2
44四半期
|
|
56
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$812億
| $326万 | 0.51% |
20,620
-704
| -3% | -$11万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
57
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$162億
| $320万 | 0.5% |
120,699
+8,015
| +7% | +$21.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
58
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $316万 | 0.49% |
62,418
-14,372
| -19% | -$72.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
59
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $293万 | 0.45% |
29,565
-15,951
| -35% | -$158万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $287万 | 0.45% |
37,174
+631
| +2% | +$4.63万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
61
Ouster
OUST
$20.8億
| $278万 | 0.43% |
44,417
+32,889
| +285% | +$111万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
62
United Rentals
URI
$638億
| $276万 | 0.43% |
2,437
-87
| -3% | -$8.28万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
63
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
$8.51億
| $272万 | 0.42% |
101,419
-7,129
| -7% | -$19.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
64
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $269万 | 0.42% |
52,725
-1,182
| -2% | -$5.88万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
65
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1056億
| $265万 | 0.41% |
32,922
-2,730
| -8% | -$21.2万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
66
Marriott International
MAR
$1019億
| $265万 | 0.41% |
7,139
-9
| -0.1% | -$3,319 |
2014 Q4
46四半期
|
|
67
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $263万 | 0.41% |
8,907
-251
| -3% | -$7.19万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
68
Novartis
NVS
$2855億
| $261万 | 0.41% |
16,667
-359
| -2% | -$5.38万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
69
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $260万 | 0.4% |
51,418
-12,494
| -20% | -$63.4万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
70
Idexx Laboratories
IDXX
$438億
| $256万 | 0.4% |
4,862
-212
| -4% | -$11.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
71
iShares Global Tech ETF
IXN
$91.9億
| $251万 | 0.39% |
17,397
-754
| -4% | -$9.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
72
Palo Alto Networks
PANW
$2838億
| $249万 | 0.39% |
7,290
-858
| -11% | -$19.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
73
Caterpillar
CAT
$3336億
| $243万 | 0.38% |
2,283
+302
| +15% | +$26.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
74
Stryker
SYK
$1143億
| $238万 | 0.37% |
7,568
-725
| -9% | -$22.8万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
75
Norfolk Southern
NSC
$727億
| $234万 | 0.36% |
7,432
-96
| -1% | -$2.96万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
Patten Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Patten Groupは342銘柄を保有し、保有額は$6.43億でした。前四半期の$5.75億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Patten Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 46件、113件増加しました、152件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCienaで、保有株数は2,082株、評価額は$102万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Patten Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCienaで、株数は2,082株、評価額は$102万でした。
- Patten Groupは2026年第2四半期にState Street Bridgewater All Weather ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$135万でした。
- Patten Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$158万相当を減らしました。
- Patten Groupは2026年第2四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$107万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Patten Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.43億のポートフォリオの27%を占めています。
- Patten Groupは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Patten Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$6.43億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のPatten Groupの 13F報告書 に基づいています。