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Patten Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.43億
売買回転率
18.42%
推定1年リターン
30.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.61%
1年予想リターン
+30.24%
3年間の予想リターン
+88.11%
5年予想リターン
+106.28%
10年間の推定リターン
+327.02%
AUM
$6.43億
運用資産残高の伸び率
+$6803万
(+12%)
資金フロー
+$845万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.67%
保有額
342
新規
46
買い増し
113
減少
152
解消
17
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+$135万 |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+$111万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$106万 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+$103万 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$158万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$142万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$109万 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+$107万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$88.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.96% |
| 2 | 情報技術 | 22.11% |
| 3 | 金融 | 12.27% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.81% |
| 5 | ヘルスケア | 5.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $478万 | 0.74% |
49,485
-1,928
| -4% | -$18.5万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
27
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $472万 | 0.73% |
24,736
+332
| +1% | +$4.72万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
28
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$58.5億
| $465万 | 0.72% |
72,033
+6,975
| +11% | +$40万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
29
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $457万 | 0.71% |
57,781
+3,781
| +7% | +$29.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
30
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $453万 | 0.7% |
6,270
-191
| -3% | -$8.81万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
31
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $441万 | 0.69% |
94,013
+6,988
| +8% | +$32.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
32
Newmont
NEM
$1250億
| $435万 | 0.68% |
46,547
+101
| +0.2% | +$1.1万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
33
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $424万 | 0.66% |
53,393
-166
| -0.3% | -$1.48万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
34
Carrier Global
CARR
$453億
| $421万 | 0.65% |
57,374
-158
| -0.3% | -$1.03万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
35
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $404万 | 0.63% |
29,553
+19
| +0.1% | +$2,844 |
2014 Q4
46四半期
|
|
36
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $404万 | 0.63% |
48,181
+3,624
| +8% | +$29.6万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
37
Chubb
CB
$1388億
| $402万 | 0.63% |
11,806
+39
| +0.3% | +$1.27万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
38
Linde
LIN
$2298億
| $390万 | 0.61% |
7,525
+3
| +0% | +$1,519 |
2018 Q4
30四半期
|
|
39
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $390万 | 0.61% |
53,177
-4,285
| -7% | -$31.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
40
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $377万 | 0.59% |
30,330
-1,268
| -4% | -$15.3万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
41
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $366万 | 0.57% |
34,509
-1,076
| -3% | -$11.4万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $361万 | 0.56% |
33,883
-1,816
| -5% | -$19.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
43
Emerson Electric
EMR
$901億
| $360万 | 0.56% |
25,137
-750
| -3% | -$10.6万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
44
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $351万 | 0.55% |
45,024
+3,067
| +7% | +$23.9万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
45
Chevron
CVX
$4413億
| $350万 | 0.54% |
21,100
+256
| +1% | +$4.76万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
46
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $341万 | 0.53% |
37,159
+2,208
| +6% | +$20.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
47
Xylem
XYL
$243億
| $340万 | 0.53% |
28,751
+10
| +0% | +$1,154 |
2015 Q2
44四半期
|
|
48
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
$6.38億
| $340万 | 0.53% |
62,749
+539
| +0.9% | +$3.01万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
49
Merck
MRK
$3601億
| $339万 | 0.53% |
26,376
-940
| -3% | -$11万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
50
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $338万 | 0.53% |
2,822
+234
| +9% | +$23.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
Patten Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Patten Groupは342銘柄を保有し、保有額は$6.43億でした。前四半期の$5.75億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Patten Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 46件、113件増加しました、152件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCienaで、保有株数は2,082株、評価額は$102万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Patten Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCienaで、株数は2,082株、評価額は$102万でした。
- Patten Groupは2026年第2四半期にState Street Bridgewater All Weather ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$135万でした。
- Patten Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$158万相当を減らしました。
- Patten Groupは2026年第2四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$107万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Patten Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.43億のポートフォリオの27%を占めています。
- Patten Groupは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Patten Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$6.43億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のPatten Groupの 13F報告書 に基づいています。