で公開中です！
詳しく見る
Patten Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.43億
売買回転率
18.42%
推定1年リターン
30.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.61%
1年予想リターン
+30.24%
3年間の予想リターン
+88.11%
5年予想リターン
+106.28%
10年間の推定リターン
+327.01%
AUM
$6.43億
運用資産残高の伸び率
+$6803万
(+12%)
資金フロー
+$845万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.67%
保有額
342
新規
46
買い増し
113
減少
152
解消
17
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+$135万 |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+$111万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$106万 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+$103万 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$158万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$142万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$109万 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+$107万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$88.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.96% |
| 2 | 情報技術 | 22.11% |
| 3 | 金融 | 12.27% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.81% |
| 5 | ヘルスケア | 5.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Applied Optoelectronics
AAOI
$57.3億
| – | – |
-3,240
| 解消 | -$27.4万 | – |
|
327
Accenture
ACN
$1526億
| – | – |
-1,402
| 解消 | -$27.8万 | – |
|
328
Applied Digital
APLD
$55.2億
| – | – |
-15,157
| 解消 | -$36万 | – |
|
329
AXT Inc
AXTI
$34.2億
| – | – |
-8,779
| 解消 | -$50万 | – |
|
330
Corcept Therapeutics
CORT
$92.8億
| – | – |
-12,879
| 解消 | -$51.9万 | – |
|
331
Core Scientific
CORZ
$42.1億
| – | – |
-26,487
| 解消 | -$39.6万 | – |
|
332
Danaher
DHR
$1620億
| – | – |
-1,162
| 解消 | -$22万 | – |
|
333
Huntington Ingalls Industries
HII
$108億
| – | – |
-557
| 解消 | -$21.2万 | – |
|
334
Hut 8
HUT
$75.5億
| – | – |
-8,185
| 解消 | -$38.4万 | – |
|
335
McKesson
MCK
$1167億
| – | – |
-232
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
336
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
$6153万
| – | – |
-7,508
| 解消 | -$28.4万 | – |
|
337
Constellation Brands
STZ
$235億
| – | – |
-1,360
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
338
Symbotic
SYM
$51億
| – | – |
-8,488
| 解消 | -$45.2万 | – |
|
339
Watsco Inc
WSO
$133億
| – | – |
-1,134
| 解消 | -$41.3万 | – |
|
340
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| – | – |
-4,069
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
|
341
Zoetis
ZTS
$335億
| – | – |
-9,011
| 解消 | -$107万 | – |
|
342
BKV Corp
BKV
$22.3億
| – | – |
-9,783
| 解消 | -$27.9万 | – |
|
類似するファンド
Patten Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Patten Groupは342銘柄を保有し、保有額は$6.43億でした。前四半期の$5.75億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Patten Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 46件、113件増加しました、152件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCienaで、保有株数は2,082株、評価額は$102万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Patten Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCienaで、株数は2,082株、評価額は$102万でした。
- Patten Groupは2026年第2四半期にState Street Bridgewater All Weather ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$135万でした。
- Patten Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$158万相当を減らしました。
- Patten Groupは2026年第2四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$107万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Patten Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.43億のポートフォリオの27%を占めています。
- Patten Groupは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Patten Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$6.43億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のPatten Groupの 13F報告書 に基づいています。