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Patten Group Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
18,42%
Retorno est. (1 ano)
30,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,61%
Retorno est. (1 ano)
+30,24%
Retorno est. (3 anos)
+88,11%
Retorno est. (5 anos)
+106,28%
Retorno est. (10 anos)
+327,01%
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,67%
Posição
342
Nova
46
Aumentada
113
Reduzida
152
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 888 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,96% |
| 2 | Tecnologia | 22,11% |
| 3 | Financeiro | 12,27% |
| 4 | Bens industriais | 8,81% |
| 5 | Saúde | 5,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 5,73 bi
| – | – |
-3.240
| Encerrada | -US$ 274 mil | – |
|
327
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| – | – |
-1.402
| Encerrada | -US$ 278 mil | – |
|
328
Applied Digital
APLD
US$ 5,52 bi
| – | – |
-15.157
| Encerrada | -US$ 360 mil | – |
|
329
AXT Inc
AXTI
US$ 3,42 bi
| – | – |
-8.779
| Encerrada | -US$ 500 mil | – |
|
330
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 9,28 bi
| – | – |
-12.879
| Encerrada | -US$ 519 mil | – |
|
331
Core Scientific
CORZ
US$ 4,21 bi
| – | – |
-26.487
| Encerrada | -US$ 396 mil | – |
|
332
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| – | – |
-1.162
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
333
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,8 bi
| – | – |
-557
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
334
Hut 8
HUT
US$ 7,55 bi
| – | – |
-8.185
| Encerrada | -US$ 384 mil | – |
|
335
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| – | – |
-232
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
336
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
US$ 61,5 mi
| – | – |
-7.508
| Encerrada | -US$ 284 mil | – |
|
337
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| – | – |
-1.360
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
338
Symbotic
SYM
US$ 5,1 bi
| – | – |
-8.488
| Encerrada | -US$ 452 mil | – |
|
339
Watsco Inc
WSO
US$ 13,3 bi
| – | – |
-1.134
| Encerrada | -US$ 413 mil | – |
|
340
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| – | – |
-4.069
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
|
341
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| – | – |
-9.011
| Encerrada | -US$ 1,07 mi | – |
|
342
BKV Corp
BKV
US$ 2,23 bi
| – | – |
-9.783
| Encerrada | -US$ 279 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten Group detinha 342 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 12% em relação a US$ 575 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Patten Group mostra 46 novas, 113 aumentaram, 152 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Patten Group no T2 2026 foi Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi.
- Patten Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Bridgewater All Weather ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de Patten Group em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Patten Group encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,07 mi.
- As dez maiores posições de Patten Group representam 27% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Patten Group abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.