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Patten Group Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
18,42%
Retorno est. (1 ano)
30,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,61%
Retorno est. (1 ano)
+30,24%
Retorno est. (3 anos)
+88,11%
Retorno est. (5 anos)
+106,28%
Retorno est. (10 anos)
+327,01%
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,67%
Posição
342
Nova
46
Aumentada
113
Reduzida
152
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 888 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,96% |
| 2 | Tecnologia | 22,11% |
| 3 | Financeiro | 12,27% |
| 4 | Bens industriais | 8,81% |
| 5 | Saúde | 5,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,22 bi
| US$ 389 mil | 0,06% |
13.800
-628
| -4% | -US$ 18,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
252
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,4 bi
| US$ 381 mil | 0,06% |
15.226
-5.899
| -28% | -US$ 148 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
253
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25,8 bi
| US$ 381 mil | 0,06% |
3.931
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
254
StandardAero Inc
SARO
US$ 7,19 bi
| US$ 370 mil | 0,06% |
+12.376
| Nova | +US$ 325 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
255
First Solar
FSLR
US$ 18,4 bi
| US$ 370 mil | 0,06% |
1.568
+171
| +12% | +US$ 40,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
256
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 10,8 bi
| US$ 369 mil | 0,06% |
4.479
-561
| -11% | -US$ 45 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
257
Sempra
SRE
US$ 55,4 bi
| US$ 364 mil | 0,06% |
3.930
-469
| -11% | -US$ 43,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
258
Parker-Hannifin
PH
US$ 113 bi
| US$ 360 mil | 0,06% |
+368
| Nova | +US$ 337 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
259
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,18 bi
| US$ 359 mil | 0,06% |
+7.205
| Nova | +US$ 436 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
260
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 357 mil | 0,06% |
4.149
-159
| -4% | -US$ 13,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
261
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 357 mil | 0,06% |
520
-150
| -22% | -US$ 100 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
262
Ametek
AME
US$ 54,8 bi
| US$ 357 mil | 0,06% |
+1.474
| Nova | +US$ 340 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
263
Woodward
WWD
US$ 18 bi
| US$ 351 mil | 0,05% |
+824
| Nova | +US$ 313 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
264
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 350 mil | 0,05% |
7.234
+160
| +2% | +US$ 7,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
265
Hubbell
HUBB
US$ 23,6 bi
| US$ 350 mil | 0,05% |
+669
| Nova | +US$ 338 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
266
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 14,1 bi
| US$ 349 mil | 0,05% |
2.512
-290
| -10% | -US$ 37,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
267
TransDigm Group
TDG
US$ 63,1 bi
| US$ 349 mil | 0,05% |
+262
| Nova | +US$ 322 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
268
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,83 bi
| US$ 349 mil | 0,05% |
60.028
-3.746
| -6% | -US$ 21,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
269
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 344 mil | 0,05% |
6.573
-359
| -5% | -US$ 18,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
270
Kodiak Gas Services
KGS
US$ 4,46 bi
| US$ 340 mil | 0,05% |
+4.525
| Nova | +US$ 308 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
271
HEICO Corp
HEI
US$ 41,9 bi
| US$ 338 mil | 0,05% |
+950
| Nova | +US$ 289 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
272
ITT
ITT
US$ 16,8 bi
| US$ 336 mil | 0,05% |
+1.697
| Nova | +US$ 343 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
273
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$ 2 bi
| US$ 335 mil | 0,05% |
5.641
-1.544
| -21% | -US$ 88,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
274
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$ 2,34 bi
| US$ 332 mil | 0,05% |
10.342
-1.827
| -15% | -US$ 59,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
275
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 330 mil | 0,05% |
4.369
-866
| -17% | -US$ 73,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten Group detinha 342 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 12% em relação a US$ 575 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Patten Group mostra 46 novas, 113 aumentaram, 152 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Patten Group no T2 2026 foi Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi.
- Patten Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Bridgewater All Weather ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de Patten Group em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Patten Group encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,07 mi.
- As dez maiores posições de Patten Group representam 27% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Patten Group abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.