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Patten Group Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
18,42%
Retorno est. (1 ano)
30,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,61%
Retorno est. (1 ano)
+30,24%
Retorno est. (3 anos)
+88,11%
Retorno est. (5 anos)
+106,28%
Retorno est. (10 anos)
+327,02%
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,67%
Posição
342
Nova
46
Aumentada
113
Reduzida
152
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 888 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,96% |
| 2 | Tecnologia | 22,11% |
| 3 | Financeiro | 12,27% |
| 4 | Bens industriais | 8,81% |
| 5 | Saúde | 5,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 602 mil | 0,09% |
11.900
+2.723
| +30% | +US$ 138 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
202
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 12,6 bi
| US$ 598 mil | 0,09% |
+712
| Nova | +US$ 500 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
203
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,79 bi
| US$ 585 mil | 0,09% |
+2.190
| Nova | +US$ 577 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
204
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 584 mil | 0,09% |
1.727
-391
| -18% | -US$ 125 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
205
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,7 bi
| US$ 584 mil | 0,09% |
3.678
-1.022
| -22% | -US$ 152 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
206
Powell Industries
POWL
US$ 6,01 bi
| US$ 581 mil | 0,09% |
2.030
-532
| -21% | -US$ 144 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
207
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 577 mil | 0,09% |
5.548
+101
| +2% | +US$ 12 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
208
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 576 mil | 0,09% |
6.344
-950
| -13% | -US$ 86,7 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
209
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 571 mil | 0,09% |
4.213
+303
| +8% | +US$ 43 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
210
Viking Holdings
VIK
US$ 39 bi
| US$ 567 mil | 0,09% |
5.419
+528
| +11% | +US$ 45,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
211
Oracle
ORCL
US$ 398 bi
| US$ 560 mil | 0,09% |
3.818
-1.748
| -31% | -US$ 317 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
212
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 556 mil | 0,09% |
5.663
-257
| -4% | -US$ 25,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
213
Rambus
RMBS
US$ 10 bi
| US$ 549 mil | 0,09% |
+4.134
| Nova | +US$ 538 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
214
KLA
KLAC
US$ 211 bi
| US$ 534 mil | 0,08% |
+1.771
| Nova | +US$ 352 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
Unum
UNM
US$ 14,8 bi
| US$ 532 mil | 0,08% |
5.956
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
216
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,9 bi
| US$ 531 mil | 0,08% |
22.192
-8.854
| -29% | -US$ 215 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
217
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 520 mil | 0,08% |
1.913
+99
| +5% | +US$ 26 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
218
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 520 mil | 0,08% |
22.839
-1.924
| -8% | -US$ 43,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
219
Ventas
VTR
US$ 44,4 bi
| US$ 516 mil | 0,08% |
5.806
-47
| -0,8% | -US$ 4,01 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
220
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 512 mil | 0,08% |
4.449
+423
| +11% | +US$ 48,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
221
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 506 mil | 0,08% |
2.796
+90
| +3% | +US$ 15,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
222
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,52 bi
| US$ 495 mil | 0,08% |
3.493
+492
| +16% | +US$ 64,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
223
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 495 mil | 0,08% |
5.449
-882
| -14% | -US$ 77,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
224
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 494 mil | 0,08% |
4.832
+505
| +12% | +US$ 52,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
225
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 491 mil | 0,08% |
5.583
+407
| +8% | +US$ 34,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten Group detinha 342 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 12% em relação a US$ 575 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Patten Group mostra 46 novas, 113 aumentaram, 152 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Patten Group no T2 2026 foi Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi.
- Patten Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Bridgewater All Weather ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de Patten Group em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Patten Group encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,07 mi.
- As dez maiores posições de Patten Group representam 27% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Patten Group abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.