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Patten Group Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
18,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+327,02 %
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+8,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
342
Neu
46
Aufgestockt
113
Reduziert
152
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+888.005 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,96 % |
| 2 | Technologie | 22,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,27 % |
| 4 | Industrie | 8,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
| 601.902 $ | 0,09 % |
11.900
+2.723
| +30 % | +137.597 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
202
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
| 597.624 $ | 0,09 % |
+712
| Neu | +499.712 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
203
Modine Manufacturing
MOD
7,91 Mrd. $
| 584.774 $ | 0,09 % |
+2.190
| Neu | +577.255 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
204
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 584.158 $ | 0,09 % |
1.727
-391
| -18 % | -125.188 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
205
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 583.551 $ | 0,09 % |
3.678
-1.022
| -22 % | -152.042 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
206
Powell Industries
POWL
6,02 Mrd. $
| 581.311 $ | 0,09 % |
2.030
-532
| -21 % | -144.332 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
207
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 576.811 $ | 0,09 % |
5.548
+101
| +2 % | +11.971 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
208
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 575.655 $ | 0,09 % |
6.344
-950
| -13 % | -86.710 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
209
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 570.735 $ | 0,09 % |
4.213
+303
| +8 % | +42.961 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
210
Viking Holdings
VIK
37,3 Mrd. $
| 567.207 $ | 0,09 % |
5.419
+528
| +11 % | +45.685 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
211
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 559.513 $ | 0,09 % |
3.818
-1.748
| -31 % | -316.793 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
212
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| 556.107 $ | 0,09 % |
5.663
-257
| -4 % | -25.404 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
213
Rambus
RMBS
9,46 Mrd. $
| 548.747 $ | 0,09 % |
+4.134
| Neu | +537.605 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
214
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 534.328 $ | 0,08 % |
+1.771
| Neu | +351.567 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
215
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 532.493 $ | 0,08 % |
5.956
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
216
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
| 531.277 $ | 0,08 % |
22.192
-8.854
| -29 % | -215.049 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
217
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 520.336 $ | 0,08 % |
1.913
+99
| +5 % | +25.995 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
218
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 520.272 $ | 0,08 % |
22.839
-1.924
| -8 % | -43.817 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
219
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| 515.573 $ | 0,08 % |
5.806
-47
| -0,8 % | -4.006 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
220
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 512.125 $ | 0,08 % |
4.449
+423
| +11 % | +48.074 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
221
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 505.825 $ | 0,08 % |
2.796
+90
| +3 % | +15.609 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
222
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,46 Mrd. $
| 494.818 $ | 0,08 % |
3.493
+492
| +16 % | +64.604 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
223
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 494.715 $ | 0,08 % |
5.449
-882
| -14 % | -77.619 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
224
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 493.637 $ | 0,08 % |
4.832
+505
| +12 % | +52.086 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
225
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 490.634 $ | 0,08 % |
5.583
+407
| +8 % | +34.723 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten Group 342 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 575 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patten Group für Q2 2026 weist 46 neu, 113 erhöht, 152 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patten Group im Q2 2026 war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in State Street Bridgewater All Weather ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Patten Group eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patten Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .