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Patten Group Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
18,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+327,02 %
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+8,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
342
Neu
46
Aufgestockt
113
Reduziert
152
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+888.005 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,96 % |
| 2 | Technologie | 22,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,27 % |
| 4 | Industrie | 8,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Arista Networks
ANET
229 Mrd. $
| 489.594 $ | 0,08 % |
2.882
-1.293
| -31 % | -203.100 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
227
Marvell Technology
MRVL
216 Mrd. $
| 477.517 $ | 0,07 % |
+1.603
| Neu | +321.415 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
228
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
| 475.043 $ | 0,07 % |
1.824
+396
| +28 % | +97.502 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
229
Thornburg International Equity ETF
TXUE
549 Mio. $
| 474.476 $ | 0,07 % |
13.745
+423
| +3 % | +14.434 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
230
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 471.825 $ | 0,07 % |
1.875
+386
| +26 % | +83.046 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
231
Palantir
PLTR
463 Mrd. $
| 469.947 $ | 0,07 % |
4.028
+1.185
| +42 % | +161.651 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
232
DNP Select Income Fund
DNP
3,8 Mrd. $
| 463.630 $ | 0,07 % |
42.968
-939
| -2 % | -10.019 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
233
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 459.399 $ | 0,07 % |
4.419
-549
| -11 % | -55.501 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
234
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,19 Mrd. $
| 456.105 $ | 0,07 % |
1.803
-9
| -0,5 % | -2.218 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
235
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 435.211 $ | 0,07 % |
5.036
-3.239
| -39 % | -278.126 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
236
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
440 Mio. $
| 434.680 $ | 0,07 % |
13.941
-319
| -2 % | -10.045 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
237
Coinbase
COIN
45,1 Mrd. $
| 433.015 $ | 0,07 % |
2.962
-3.320
| -53 % | -599.329 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
238
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 429.850 $ | 0,07 % |
10.375
+58
| +0,6 % | +2.540 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
239
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 424.826 $ | 0,07 % |
6.210
+1.802
| +41 % | +117.694 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
240
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 421.231 $ | 0,07 % |
1.402
+267
| +24 % | +75.030 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
241
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
1,7 Mrd. $
| 419.255 $ | 0,07 % |
+18.767
| Neu | +417.932 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
242
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 418.904 $ | 0,07 % |
4.343
-401
| -8 % | -38.056 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
243
Dell
DELL
293 Mrd. $
| 418.516 $ | 0,07 % |
+970
| Neu | +280.553 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
244
Emcor
EME
31 Mrd. $
| 414.940 $ | 0,06 % |
+500
| Neu | +422.973 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
245
Tetra Tech
TTEK
8,95 Mrd. $
| 410.989 $ | 0,06 % |
14.226
-3.428
| -19 % | -100.600 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
246
Howmet Aerospace
HWM
84,4 Mrd. $
| 409.474 $ | 0,06 % |
+1.523
| Neu | +391.110 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
247
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
| 408.523 $ | 0,06 % |
4.380
+357
| +9 % | +32.409 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
248
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,7 Mrd. $
| 406.937 $ | 0,06 % |
4.444
+88
| +2 % | +7.862 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
249
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 401.626 $ | 0,06 % |
713
+260
| +57 % | +158.985 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
250
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
903 Mio. $
| 393.066 $ | 0,06 % |
29.246
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten Group 342 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 575 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patten Group für Q2 2026 weist 46 neu, 113 erhöht, 152 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patten Group im Q2 2026 war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in State Street Bridgewater All Weather ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Patten Group eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patten Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .