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Patten Group Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
18,42%
Retorno est. (1 ano)
30,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,61%
Retorno est. (1 ano)
+30,24%
Retorno est. (3 anos)
+88,11%
Retorno est. (5 anos)
+106,28%
Retorno est. (10 anos)
+327,01%
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,67%
Posição
342
Nova
46
Aumentada
113
Reduzida
152
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 888 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,96% |
| 2 | Tecnologia | 22,11% |
| 3 | Financeiro | 12,27% |
| 4 | Bens industriais | 8,81% |
| 5 | Saúde | 5,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 490 mil | 0,08% |
2.882
-1.293
| -31% | -US$ 203 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
227
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 478 mil | 0,07% |
+1.603
| Nova | +US$ 321 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
228
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 475 mil | 0,07% |
1.824
+396
| +28% | +US$ 97,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
229
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$ 545 mi
| US$ 474 mil | 0,07% |
13.745
+423
| +3% | +US$ 14,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
230
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 472 mil | 0,07% |
1.875
+386
| +26% | +US$ 83 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
231
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 470 mil | 0,07% |
4.028
+1.185
| +42% | +US$ 162 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
232
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,84 bi
| US$ 464 mil | 0,07% |
42.968
-939
| -2% | -US$ 10 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
233
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 459 mil | 0,07% |
4.419
-549
| -11% | -US$ 55,5 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
234
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,17 bi
| US$ 456 mil | 0,07% |
1.803
-9
| -0,5% | -US$ 2,22 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
235
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 435 mil | 0,07% |
5.036
-3.239
| -39% | -US$ 278 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
236
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$ 438 mi
| US$ 435 mil | 0,07% |
13.941
-319
| -2% | -US$ 10 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
237
Coinbase
COIN
US$ 43,4 bi
| US$ 433 mil | 0,07% |
2.962
-3.320
| -53% | -US$ 599 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
238
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 430 mil | 0,07% |
10.375
+58
| +0,6% | +US$ 2,54 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
239
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 425 mil | 0,07% |
6.210
+1.802
| +41% | +US$ 118 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
240
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 421 mil | 0,07% |
1.402
+267
| +24% | +US$ 75 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
241
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$ 1,72 bi
| US$ 419 mil | 0,07% |
+18.767
| Nova | +US$ 418 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
242
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 419 mil | 0,07% |
4.343
-401
| -8% | -US$ 38,1 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
243
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 419 mil | 0,07% |
+970
| Nova | +US$ 281 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
244
Emcor
EME
US$ 28,6 bi
| US$ 415 mil | 0,06% |
+500
| Nova | +US$ 423 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
245
Tetra Tech
TTEK
US$ 9,47 bi
| US$ 411 mil | 0,06% |
14.226
-3.428
| -19% | -US$ 101 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
246
Howmet Aerospace
HWM
US$ 74,1 bi
| US$ 409 mil | 0,06% |
+1.523
| Nova | +US$ 391 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
247
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 409 mil | 0,06% |
4.380
+357
| +9% | +US$ 32,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
248
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,7 bi
| US$ 407 mil | 0,06% |
4.444
+88
| +2% | +US$ 7,86 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
249
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 402 mil | 0,06% |
713
+260
| +57% | +US$ 159 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
250
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$ 899 mi
| US$ 393 mil | 0,06% |
29.246
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten Group detinha 342 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 12% em relação a US$ 575 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Patten Group mostra 46 novas, 113 aumentaram, 152 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Patten Group no T2 2026 foi Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi.
- Patten Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Bridgewater All Weather ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de Patten Group em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Patten Group encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,07 mi.
- As dez maiores posições de Patten Group representam 27% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Patten Group abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.