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Patten Group Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
18,42%
Retorno est. (1 ano)
30,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,61%
Retorno est. (1 ano)
+30,24%
Retorno est. (3 anos)
+88,11%
Retorno est. (5 anos)
+106,28%
Retorno est. (10 anos)
+327,02%
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,67%
Posição
342
Nova
46
Aumentada
113
Reduzida
152
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 888 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,96% |
| 2 | Tecnologia | 22,11% |
| 3 | Financeiro | 12,27% |
| 4 | Bens industriais | 8,81% |
| 5 | Saúde | 5,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
HCA Healthcare
HCA
US$ 101 bi
| US$ 800 mil | 0,12% |
2.052
+1.264
| +160% | +US$ 534 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 795 mil | 0,12% |
2.254
+94
| +4% | +US$ 30,6 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
178
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,4 bi
| US$ 790 mil | 0,12% |
5.119
+674
| +15% | +US$ 106 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
179
Alcon
ALC
US$ 32,8 bi
| US$ 785 mil | 0,12% |
11.706
-1.580
| -12% | -US$ 111 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
180
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 12,9 bi
| US$ 777 mil | 0,12% |
8.908
-4.179
| -32% | -US$ 383 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
181
Honeywell
HON
US$ 67,6 bi
| US$ 735 mil | 0,11% |
3.284
-2.987
| -48% | -US$ 666 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
182
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 734 mil | 0,11% |
1.722
+90
| +6% | +US$ 37,1 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
183
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,3 bi
| US$ 729 mil | 0,11% |
10.079
+226
| +2% | +US$ 15,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
HONA
184
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 50,7 bi
| US$ 726 mil | 0,11% |
+3.283
| Nova | +US$ 724 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
185
Rollins
ROL
US$ 16 bi
| US$ 714 mil | 0,11% |
17.095
+2.205
| +15% | +US$ 113 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
186
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,69 bi
| US$ 712 mil | 0,11% |
8.335
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
187
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,37 bi
| US$ 708 mil | 0,11% |
17.452
+4.287
| +33% | +US$ 167 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
188
American Water Works
AWK
US$ 27 bi
| US$ 690 mil | 0,11% |
5.245
-347
| -6% | -US$ 44,6 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
189
Atmos Energy
ATO
US$ 28,2 bi
| US$ 679 mil | 0,11% |
3.944
+995
| +34% | +US$ 178 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
190
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1,03 bi
| US$ 677 mil | 0,11% |
11.548
-110
| -0,9% | -US$ 6,06 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
191
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 675 mil | 0,1% |
14.889
+1.093
| +8% | +US$ 49,5 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
192
Butterfly Network
BFLY
US$ 1,95 bi
| US$ 650 mil | 0,1% |
+77.185
| Nova | +US$ 400 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
193
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,96 bi
| US$ 643 mil | 0,1% |
12.522
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
194
TE Connectivity
TEL
US$ 61,9 bi
| US$ 639 mil | 0,1% |
3.170
+980
| +45% | +US$ 209 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
195
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 637 mil | 0,1% |
8.942
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
196
Mercado Libre
MELI
US$ 95,3 bi
| US$ 621 mil | 0,1% |
366
+85
| +30% | +US$ 145 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
197
Amrize Ltd
AMRZ
US$ 21,2 bi
| US$ 615 mil | 0,1% |
11.551
-3.113
| -21% | -US$ 169 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
198
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 614 mil | 0,1% |
1.205
+71
| +6% | +US$ 38,4 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
199
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,9 bi
| US$ 613 mil | 0,1% |
3.750
-319
| -8% | -US$ 47,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
200
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,5 bi
| US$ 604 mil | 0,09% |
+1.571
| Nova | +US$ 576 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten Group detinha 342 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 12% em relação a US$ 575 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Patten Group mostra 46 novas, 113 aumentaram, 152 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Patten Group no T2 2026 foi Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi.
- Patten Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Bridgewater All Weather ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de Patten Group em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Patten Group encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,07 mi.
- As dez maiores posições de Patten Group representam 27% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Patten Group abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.