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Patten Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
18.42%
1년 추정 수익률
30.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.61%
1년 예상 수익률
+30.24%
3년 예상 수익률
+88.11%
5년 예상 수익률
+106.28%
10년 예상 수익률
+327.02%
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$6803만
(+12%)
자금 흐름
+US$845만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.67%
보유액
342
신규
46
증가
113
축소
152
청산됨
17
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$135만 |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$111만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$106만 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$103만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$158만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$142만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$109만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$107만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$88.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.96% |
| 2 | 정보기술 | 22.11% |
| 3 | 금융 | 12.27% |
| 4 | 산업재 | 8.81% |
| 5 | 건강관리 | 5.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
HCA Healthcare
HCA
US$986억
| US$80만 | 0.12% |
2,052
+1,264
| +160% | +US$53.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
177
Home Depot
HD
US$3084억
| US$79.5만 | 0.12% |
2,254
+94
| +4% | +US$3.06만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
178
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$79만 | 0.12% |
5,119
+674
| +15% | +US$10.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
179
Alcon
ALC
US$319억
| US$78.5만 | 0.12% |
11,706
-1,580
| -12% | -US$11.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
180
BJs Wholesale Club
BJ
US$128억
| US$77.7만 | 0.12% |
8,908
-4,179
| -32% | -US$38.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
181
Honeywell
HON
US$669억
| US$73.5만 | 0.11% |
3,284
-2,987
| -48% | -US$66.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
182
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$73.4만 | 0.11% |
1,722
+90
| +6% | +US$3.71만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
183
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.3억
| US$72.9만 | 0.11% |
10,079
+226
| +2% | +US$1.54만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
HONA
184
Honeywell Aerospace
HONA
US$519억
| US$72.6만 | 0.11% |
+3,283
| 신규 | +US$72.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
185
Rollins
ROL
US$157억
| US$71.4만 | 0.11% |
17,095
+2,205
| +15% | +US$11.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
186
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$27억
| US$71.2만 | 0.11% |
8,335
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
187
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$70.8만 | 0.11% |
17,452
+4,287
| +33% | +US$16.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
188
American Water Works
AWK
US$265억
| US$69만 | 0.11% |
5,245
-347
| -6% | -US$4.46만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
189
Atmos Energy
ATO
US$280억
| US$67.9만 | 0.11% |
3,944
+995
| +34% | +US$17.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
190
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.3억
| US$67.7만 | 0.11% |
11,548
-110
| -0.9% | -US$6.06천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
191
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$67.5만 | 0.1% |
14,889
+1,093
| +8% | +US$4.95만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
192
Butterfly Network
BFLY
US$20.1억
| US$65만 | 0.1% |
+77,185
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
193
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.6억
| US$64.3만 | 0.1% |
12,522
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
194
TE Connectivity
TEL
US$618억
| US$63.9만 | 0.1% |
3,170
+980
| +45% | +US$20.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
195
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2280억
| US$63.7만 | 0.1% |
8,942
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
196
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$62.1만 | 0.1% |
366
+85
| +30% | +US$14.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
197
Amrize Ltd
AMRZ
US$207억
| US$61.5만 | 0.1% |
11,551
-3,113
| -21% | -US$16.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
198
Lockheed Martin
LMT
US$1269억
| US$61.4만 | 0.1% |
1,205
+71
| +6% | +US$3.84만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
199
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$110억
| US$61.3만 | 0.1% |
3,750
-319
| -8% | -US$4.78만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
200
Talen Energy Corp
TLN
US$166억
| US$60.4만 | 0.09% |
+1,571
| 신규 | +US$57.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Patten Group는 US$6.43억 상당의 342개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.75억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Patten Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 113개 증가, 152개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ciena으로, 2,082주를 보유했으며 가치는 US$102만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$158만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Patten Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ciena으로, US$102만 상당의 2,082주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Bridgewater All Weather ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Patten Group로, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
- Patten Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- Patten Group는 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 27%를 차지해요.
- Patten Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Patten Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Patten Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.