¡Ya estamos en !
Descubre más
Patten Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
18.42%
Rendimiento estimado a 1 año
30.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+327.01%
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.67%
Posición
342
Nuevas
46
Aumentadas
113
Reducidas
152
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 888 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.96% |
| 2 | Tecnología | 22.11% |
| 3 | Finanzas | 12.27% |
| 4 | Industriales | 8.81% |
| 5 | Salud | 5.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1217 M
| USD 389 k | 0.06% |
13,800
-628
| -4% | -USD 18.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
252
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4398 M
| USD 381 k | 0.06% |
15,226
-5,899
| -28% | -USD 148 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
253
Church & Dwight Co
CHD
USD 25.8 mil M
| USD 381 k | 0.06% |
3,931
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
254
StandardAero Inc
SARO
USD 7188 M
| USD 370 k | 0.06% |
+12,376
| Nuevas | +USD 325 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
255
First Solar
FSLR
USD 18.4 mil M
| USD 370 k | 0.06% |
1,568
+171
| +12% | +USD 40.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
256
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 10.8 mil M
| USD 369 k | 0.06% |
4,479
-561
| -11% | -USD 45 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
257
Sempra
SRE
USD 55.4 mil M
| USD 364 k | 0.06% |
3,930
-469
| -11% | -USD 43.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
258
Parker-Hannifin
PH
USD 113 mil M
| USD 360 k | 0.06% |
+368
| Nuevas | +USD 337 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
259
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7184 M
| USD 359 k | 0.06% |
+7,205
| Nuevas | +USD 436 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
260
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 357 k | 0.06% |
4,149
-159
| -4% | -USD 13.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
261
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 357 k | 0.06% |
520
-150
| -22% | -USD 100 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
262
Ametek
AME
USD 54.8 mil M
| USD 357 k | 0.06% |
+1,474
| Nuevas | +USD 340 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
263
Woodward
WWD
USD 18 mil M
| USD 351 k | 0.05% |
+824
| Nuevas | +USD 313 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
264
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 350 k | 0.05% |
7,234
+160
| +2% | +USD 7.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
265
Hubbell
HUBB
USD 23.6 mil M
| USD 350 k | 0.05% |
+669
| Nuevas | +USD 338 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
266
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 14.1 mil M
| USD 349 k | 0.05% |
2,512
-290
| -10% | -USD 37.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
267
TransDigm Group
TDG
USD 63.1 mil M
| USD 349 k | 0.05% |
+262
| Nuevas | +USD 322 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
268
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1834 M
| USD 349 k | 0.05% |
60,028
-3,746
| -6% | -USD 21.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
269
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 344 k | 0.05% |
6,573
-359
| -5% | -USD 18.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
270
Kodiak Gas Services
KGS
USD 4456 M
| USD 340 k | 0.05% |
+4,525
| Nuevas | +USD 308 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
271
HEICO Corp
HEI
USD 41.9 mil M
| USD 338 k | 0.05% |
+950
| Nuevas | +USD 289 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
272
ITT
ITT
USD 16.8 mil M
| USD 336 k | 0.05% |
+1,697
| Nuevas | +USD 343 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
273
iShares MSCI Spain ETF
EWP
USD 2005 M
| USD 335 k | 0.05% |
5,641
-1,544
| -21% | -USD 88.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
274
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
USD 2338 M
| USD 332 k | 0.05% |
10,342
-1,827
| -15% | -USD 59.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
275
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 330 k | 0.05% |
4,369
-866
| -17% | -USD 73.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten Group mantenía 342 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 12% frente a los USD 575 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Patten Group muestra 46 nuevos, Aumentaron 113, 152 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ciena: 2,082 acciones con un valor de USD 1.02 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Patten Group en T2 2026 fue Ciena: 2,082 acciones por un valor de USD 1.02 M.
- Patten Group fue quien más aumentó su posición en State Street Bridgewater All Weather ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Patten Group durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Patten Group cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.07 M.
- Las diez principales posiciones de Patten Group representan 27% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Patten Group abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.