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Patten Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.43億
売買回転率
18.42%
推定1年リターン
30.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.61%
1年予想リターン
+30.24%
3年間の予想リターン
+88.11%
5年予想リターン
+106.28%
10年間の推定リターン
+327.02%
AUM
$6.43億
運用資産残高の伸び率
+$6803万
(+12%)
資金フロー
+$845万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.67%
保有額
342
新規
46
買い増し
113
減少
152
解消
17
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+$135万 |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+$111万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$106万 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+$103万 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$158万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$142万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$109万 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+$107万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$88.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.96% |
| 2 | 情報技術 | 22.11% |
| 3 | 金融 | 12.27% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.81% |
| 5 | ヘルスケア | 5.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$257億
| $176万 | 0.27% |
33,325
+1,342
| +4% | +$7.05万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
102
Procter & Gamble
PG
$3700億
| $176万 | 0.27% |
11,982
+687
| +6% | +$10万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
103
Uber
UBER
$1408億
| $175万 | 0.27% |
24,265
-165
| -0.7% | -$1.21万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
104
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$998億
| $171万 | 0.27% |
8,037
-134
| -2% | -$2.74万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
105
Duke Energy
DUK
$946億
| $171万 | 0.27% |
13,478
+986
| +8% | +$12.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
106
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$234億
| $165万 | 0.26% |
15,418
-2,338
| -13% | -$26.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
107
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $163万 | 0.25% |
6,904
-1,969
| -22% | -$45.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
108
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $162万 | 0.25% |
8,782
-311
| -3% | -$5.82万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
109
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $162万 | 0.25% |
15,589
-88
| -0.6% | -$9,051 |
2014 Q4
46四半期
|
|
110
Solstice Advanced Materials
SOLS
$100億
| $158万 | 0.25% |
17,858
+815
| +5% | +$6.72万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
111
Simplify MBS ETF
MTBA
$10.1億
| $156万 | 0.24% |
31,880
-7,197
| -18% | -$35.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
112
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$967億
| $154万 | 0.24% |
9,400
-202
| -2% | -$3.21万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
113
Intuitive Surgical
ISRG
$1547億
| $153万 | 0.24% |
3,840
-393
| -9% | -$17.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
114
Enbridge
ENB
$1067億
| $152万 | 0.24% |
28,093
-68
| -0.2% | -$3,729 |
2019 Q3
27四半期
|
|
115
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
$5.2億
| $150万 | 0.23% |
17,562
-5,391
| -23% | -$44.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
116
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
$13.9億
| $150万 | 0.23% |
7,252
-31
| -0.4% | -$5,743 |
2020 Q4
22四半期
|
|
117
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$219億
| $145万 | 0.22% |
8,948
-524
| -6% | -$7.39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
118
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $144万 | 0.22% |
14,503
-6,113
| -30% | -$60.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
119
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.8億
| $142万 | 0.22% |
7,972
+449
| +6% | +$7.28万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
120
TJX Companies
TJX
$1617億
| $141万 | 0.22% |
9,311
+451
| +5% | +$7.13万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
121
Netflix
NFLX
$2860億
| $140万 | 0.22% |
19,598
+1,214
| +7% | +$10.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
122
Lam Research
LRCX
$3297億
| $138万 | 0.22% |
3,196
+2,209
| +224% | +$67.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
123
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$157億
| $135万 | 0.21% |
49,400
+3,600
| +8% | +$9.8万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
124
Phillips 66
PSX
$1161億
| $129万 | 0.2% |
7,607
+66
| +0.9% | +$1.14万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
125
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.3億
| $128万 | 0.2% |
11,874
-550
| -4% | -$5.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
Patten Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Patten Groupは342銘柄を保有し、保有額は$6.43億でした。前四半期の$5.75億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Patten Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 46件、113件増加しました、152件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCienaで、保有株数は2,082株、評価額は$102万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Patten Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCienaで、株数は2,082株、評価額は$102万でした。
- Patten Groupは2026年第2四半期にState Street Bridgewater All Weather ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$135万でした。
- Patten Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$158万相当を減らしました。
- Patten Groupは2026年第2四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$107万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Patten Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.43億のポートフォリオの27%を占めています。
- Patten Groupは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Patten Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$6.43億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のPatten Groupの 13F報告書 に基づいています。