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Patten Group Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
18,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+327,02 %
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+8,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
342
Neu
46
Aufgestockt
113
Reduziert
152
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+888.005 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,96 % |
| 2 | Technologie | 22,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,27 % |
| 4 | Industrie | 8,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,27 % |
33.325
+1.342
| +4 % | +70.519 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,27 % |
11.982
+687
| +6 % | +99.993 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
103
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,27 % |
24.265
-165
| -0,7 % | -12.099 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
104
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,27 % |
8.037
-134
| -2 % | -27.422 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
105
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,27 % |
13.478
+986
| +8 % | +124.377 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
106
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,26 % |
15.418
-2.338
| -13 % | -266.436 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
107
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,25 % |
6.904
-1.969
| -22 % | -452.122 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
108
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,25 % |
8.782
-311
| -3 % | -58.157 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
109
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,25 % |
15.589
-88
| -0,6 % | -9.051 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
110
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,25 % |
17.858
+815
| +5 % | +67.235 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
111
Simplify MBS ETF
MTBA
1,02 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,24 % |
31.880
-7.197
| -18 % | -355.135 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
112
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,24 % |
9.400
-202
| -2 % | -32.062 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
113
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,24 % |
3.840
-393
| -9 % | -171.696 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
114
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,24 % |
28.093
-68
| -0,2 % | -3.729 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
115
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
516 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
17.562
-5.391
| -23 % | -448.621 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
116
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,38 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
7.252
-31
| -0,4 % | -5.743 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
117
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,22 % |
8.948
-524
| -6 % | -73.863 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
118
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,22 % |
14.503
-6.113
| -30 % | -606.929 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
119
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,22 % |
7.972
+449
| +6 % | +72.764 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
120
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,22 % |
9.311
+451
| +5 % | +71.307 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
121
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
19.598
+1.214
| +7 % | +106.914 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
122
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,22 % |
3.196
+2.209
| +224 % | +670.565 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
123
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,21 % |
49.400
+3.600
| +8 % | +97.911 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
124
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,2 % |
7.607
+66
| +0,9 % | +11.361 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
125
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,2 % |
11.874
-550
| -4 % | -57.006 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten Group 342 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 575 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patten Group für Q2 2026 weist 46 neu, 113 erhöht, 152 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patten Group im Q2 2026 war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in State Street Bridgewater All Weather ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Patten Group eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patten Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .