Patten Groups ProShares Large Cap Core Plus CSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Patten Group Aktiendetails zu CSM Fondsaktivität für CSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,5 Mio. $	Verkaufen	17.562 -5.391	-23 %	-448.621 $	0,23 %	115
2026 Q1	1,72 Mio. $	Verkaufen	22.953 -1.113	-5 %	-87.325 $	0,3 %	100
2025 Q4	1,92 Mio. $	Kaufen	24.066 +10.599	+79 %	+827.500 $	0,35 %	91
2025 Q3	1,03 Mio. $	Kaufen	13.467 +607	+5 %	+44.501 $	0,2 %	131
2025 Q2	906.231 $	Verkaufen	12.860 -103	-0,8 %	-6.718 $	0,19 %	141
2025 Q1	826.002 $	Kaufen	12.963 +4.422	+52 %	+294.928 $	0,19 %	143
2024 Q4	564.873 $	Kaufen	8.541 +307	+4 %	+20.552 $	0,13 %	170
2024 Q3	538.277 $	Kaufen	8.234 +2.942	+56 %	+184.659 $	0,12 %	167
2024 Q2	328.263 $	Halten	5.292	–	–	0,08 %	212
2024 Q1	321.418 $	Kaufen	5.292 +43	+0,8 %	+2.468 $	0,08 %	207
2023 Q4	287.488 $	Verkaufen	5.249 -1.216	-19 %	-61.897 $	0,08 %	206
2023 Q3	315.557 $	Halten	6.465	–	–	0,09 %	189
2023 Q2	329.875 $	Halten	6.465	–	–	0,05 %	192
2023 Q1	308.189 $	Verkaufen	6.465 -1.398	-18 %	-65.993 $	0,09 %	200
2022 Q4	353.127 $	Verkaufen	7.863 -2.921	-27 %	-133.252 $	0,11 %	185
2022 Q3	464.000 $	Verkaufen	10.784 -555	-5 %	-26.067 $	0,16 %	153
2022 Q2	523.000 $	Kaufen	11.339 +37	+0,3 %	+1.817 $	0,17 %	145
2022 Q1	608.000 $	Kaufen	11.302 +1.486	+15 %	+78.646 $	0,17 %	143
2021 Q4	547.000 $	Kaufen	9.816 +2.520	+35 %	+134.794 $	0,14 %	157
2021 Q3	365.000 $	Kaufen	7.296 +396	+6 %	+20.254 $	0,11 %	184
2021 Q2	343.000 $	Kaufen	+6.900	Neu	+332.688 $	0,1 %	194

Weitere Fonds mit CSM im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California 32,2 Mrd. $ AUM 10,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas 645 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSM-Position von Patten Group: Q2 2026 im Rückblick

Patten Group verringerte seine Beteiligung an ProShares Large Cap Core Plus (CSM) im Q2 2026 um 23 %, verkaufte schätzungsweise 448.621 $ und hielt danach 17.562 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #115.

Patten Group meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in CSM und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,92 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 105 von Wall St. Rank erfasste Fonds CSM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten Group 17.562 Aktien von ProShares Large Cap Core Plus im Wert von 1,5 Mio. $.
Patten Group verkaufte 5.391 Aktien von ProShares Large Cap Core Plus im Q2 2026 im geschätzten Wert von 448.621 $.
ProShares Large Cap Core Plus machte in Q2 2026 0,23 % des Portfolios von Patten Group aus und war dessen Position auf Rang 115.
Patten Group meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in ProShares Large Cap Core Plus und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Patten Group in ProShares Large Cap Core Plus erreichte im Q4 2025 mit 1,92 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 105 von Wall St. Rank erfasste Fonds ProShares Large Cap Core Plus.

Auf Grundlage der von Patten Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .