Waterfront Wealths ProShares Large Cap Core Plus CSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waterfront Wealth Aktiendetails zu CSM Fondsaktivität für CSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	12,2 Mio. $	Kaufen	140.866 +6.589	+5 %	+548.314 $	1,89 %	5
2026 Q1	10 Mio. $	Kaufen	134.277 +25.172	+23 %	+1,97 Mio. $	1,84 %	6
2025 Q4	8,74 Mio. $	Kaufen	109.105 +3.923	+4 %	+306.282 $	1,66 %	11
2025 Q3	8,07 Mio. $	Kaufen	105.182 +3.999	+4 %	+293.180 $	1,65 %	10
2025 Q2	7,13 Mio. $	Kaufen	101.183 +218	+0,2 %	+14.219 $	1,6 %	12
2025 Q1	6,43 Mio. $	Verkaufen	100.965 -2.529	-2 %	-168.673 $	1,57 %	9
2024 Q4	6,84 Mio. $	Verkaufen	103.494 -58	-0,1 %	-3.883 $	1,67 %	9
2024 Q3	6,84 Mio. $	Kaufen	103.552 +4.658	+5 %	+292.366 $	1,68 %	9
2024 Q2	6,13 Mio. $	Verkaufen	98.894 -7.367	-7 %	-440.737 $	1,66 %	10
2024 Q1	6,15 Mio. $	Verkaufen	106.261 -2.475	-2 %	-142.055 $	1,72 %	9
2023 Q4	5,96 Mio. $	Verkaufen	108.736 -8	-0 %	-407 $	1,76 %	9
2023 Q3	5,25 Mio. $	Kaufen	108.744 +6.844	+7 %	+349.777 $	1,72 %	9
2023 Q2	5,37 Mio. $	Kaufen	101.900 +4.948	+5 %	+238.936 $	1,6 %	9
2023 Q1	4,62 Mio. $	Verkaufen	96.952 -900	-0,9 %	-42.485 $	1,51 %	14
2022 Q4	4,73 Mio. $	Verkaufen	97.852 -3.819	-4 %	-174.217 $	1,62 %	10
2022 Q3	4,67 Mio. $	Verkaufen	101.671 -4.299	-4 %	-201.917 $	1,78 %	8
2022 Q2	4,73 Mio. $	Kaufen	105.970 +8	+0 %	+393 $	1,91 %	6
2022 Q1	5,62 Mio. $	Verkaufen	105.962 -3.382	-3 %	-178.991 $	1,99 %	7
2021 Q4	6,09 Mio. $	Kaufen	109.344 +546	+0,5 %	+29.205 $	2,41 %	7
2021 Q3	5,45 Mio. $	Verkaufen	108.798 -9.184	-8 %	-469.739 $	2,63 %	7
2021 Q2	5,86 Mio. $	Verkaufen	117.982 -1.218	-1 %	-58.727 $	2,77 %	5
2021 Q1	5,5 Mio. $	Kaufen	119.200 +2.406	+2 %	+106.026 $	2,77 %	5
2020 Q4	4,93 Mio. $	Kaufen	+116.794	Neu	+4,67 Mio. $	3,49 %	6

Weitere Fonds mit CSM im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California 32,2 Mrd. $ AUM 10,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSM-Position von Waterfront Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Waterfront Wealth erhöhte seine Beteiligung an ProShares Large Cap Core Plus (CSM) im Q2 2026 um 4,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 548.314 $ und erhöhte die Position damit auf 140.866 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $. Die Position macht 1,89 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Waterfront Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in CSM und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 105 von Wall St. Rank erfasste Fonds CSM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterfront Wealth 140.866 Aktien von ProShares Large Cap Core Plus im Wert von 12,2 Mio. $.
Waterfront Wealth kaufte im Q2 2026 6.589 Aktien von ProShares Large Cap Core Plus im geschätzten Wert von 548.314 $.
ProShares Large Cap Core Plus machte in Q2 2026 1,89 % des Portfolios von Waterfront Wealth aus und war dessen Position auf Rang 5.
Waterfront Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in ProShares Large Cap Core Plus und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 105 von Wall St. Rank erfasste Fonds ProShares Large Cap Core Plus.

Auf Grundlage der von Waterfront Wealth für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .