Waterfront Wealth
icono de CSM

de Waterfront Wealth ProShares Large Cap Core Plus CSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waterfront Wealth Detalles de la acción CSM Actividad de fondos de CSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 12.2 M Comprar
140,866
+6,589
+5% +USD 548 k 1.89% 5
2026
Q1 		USD 10 M Comprar
134,277
+25,172
+23% +USD 1.97 M 1.84% 6
2025
Q4 		USD 8.74 M Comprar
109,105
+3,923
+4% +USD 306 k 1.66% 11
2025
Q3 		USD 8.07 M Comprar
105,182
+3,999
+4% +USD 293 k 1.65% 10
2025
Q2 		USD 7.13 M Comprar
101,183
+218
+0.2% +USD 14.2 k 1.6% 12
2025
Q1 		USD 6.43 M Vender
100,965
-2,529
-2% -USD 169 k 1.57% 9
2024
Q4 		USD 6.84 M Vender
103,494
-58
-0.1% -USD 3.88 k 1.67% 9
2024
Q3 		USD 6.84 M Comprar
103,552
+4,658
+5% +USD 292 k 1.68% 9
2024
Q2 		USD 6.13 M Vender
98,894
-7,367
-7% -USD 441 k 1.66% 10
2024
Q1 		USD 6.15 M Vender
106,261
-2,475
-2% -USD 142 k 1.72% 9
2023
Q4 		USD 5.96 M Vender
108,736
-8
-0% -USD 407 1.76% 9
2023
Q3 		USD 5.25 M Comprar
108,744
+6,844
+7% +USD 350 k 1.72% 9
2023
Q2 		USD 5.37 M Comprar
101,900
+4,948
+5% +USD 239 k 1.6% 9
2023
Q1 		USD 4.62 M Vender
96,952
-900
-0.9% -USD 42.5 k 1.51% 14
2022
Q4 		USD 4.73 M Vender
97,852
-3,819
-4% -USD 174 k 1.62% 10
2022
Q3 		USD 4.67 M Vender
101,671
-4,299
-4% -USD 202 k 1.78% 8
2022
Q2 		USD 4.73 M Comprar
105,970
+8
+0% +USD 393 1.91% 6
2022
Q1 		USD 5.62 M Vender
105,962
-3,382
-3% -USD 179 k 1.99% 7
2021
Q4 		USD 6.09 M Comprar
109,344
+546
+0.5% +USD 29.2 k 2.41% 7
2021
Q3 		USD 5.45 M Vender
108,798
-9,184
-8% -USD 470 k 2.63% 7
2021
Q2 		USD 5.86 M Vender
117,982
-1,218
-1% -USD 58.7 k 2.77% 5
2021
Q1 		USD 5.5 M Comprar
119,200
+2,406
+2% +USD 106 k 2.77% 5
2020
Q4 		USD 4.93 M Comprar
+116,794
Nuevas +USD 4.67 M 3.49% 6

Otros fondos que tienen CSM en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Kayne Anderson Rudnick Investment Management
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waterfront Wealth en CSM: resumen de T2 2026

Waterfront Wealth aumentó su participación en ProShares Large Cap Core Plus (CSM) en 4.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 548 k y elevar la posición a 140,866 acciones con un valor de USD 12.2 M. La posición representa 1.89% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Waterfront Wealth reportó por primera vez una posición en CSM en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 105 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CSM.

  • Al cierre de T2 2026, Waterfront Wealth tenía 140,866 acciones de ProShares Large Cap Core Plus con un valor de USD 12.2 M.
  • Waterfront Wealth compró 6,589 acciones de ProShares Large Cap Core Plus en T2 2026, por un monto estimado de USD 548 k.
  • ProShares Large Cap Core Plus representó 1.89% de la cartera de Waterfront Wealth en T2 2026 y fue su posición número 5.
  • Waterfront Wealth reportó por primera vez una posición en ProShares Large Cap Core Plus en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 105 fondos que sigue Wall St. Rank tenían ProShares Large Cap Core Plus en cartera.

Según el Informe 13F de Waterfront Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.