de Waterfront Wealth ProShares Large Cap Core Plus CSM Histórico de posições em ações

Carteira de Waterfront Wealth Detalhes da ação CSM Atividade dos fundos em CSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 12,2 mi	Comprar	140.866 +6.589	+5%	+US$ 548 mil	1,89%	5
2026 Q1	US$ 10 mi	Comprar	134.277 +25.172	+23%	+US$ 1,97 mi	1,84%	6
2025 Q4	US$ 8,74 mi	Comprar	109.105 +3.923	+4%	+US$ 306 mil	1,66%	11
2025 Q3	US$ 8,07 mi	Comprar	105.182 +3.999	+4%	+US$ 293 mil	1,65%	10
2025 Q2	US$ 7,13 mi	Comprar	101.183 +218	+0,2%	+US$ 14,2 mil	1,6%	12
2025 Q1	US$ 6,43 mi	Vender	100.965 -2.529	-2%	-US$ 169 mil	1,57%	9
2024 Q4	US$ 6,84 mi	Vender	103.494 -58	-0,1%	-US$ 3,88 mil	1,67%	9
2024 Q3	US$ 6,84 mi	Comprar	103.552 +4.658	+5%	+US$ 292 mil	1,68%	9
2024 Q2	US$ 6,13 mi	Vender	98.894 -7.367	-7%	-US$ 441 mil	1,66%	10
2024 Q1	US$ 6,15 mi	Vender	106.261 -2.475	-2%	-US$ 142 mil	1,72%	9
2023 Q4	US$ 5,96 mi	Vender	108.736 -8	-0%	-US$ 407	1,76%	9
2023 Q3	US$ 5,25 mi	Comprar	108.744 +6.844	+7%	+US$ 350 mil	1,72%	9
2023 Q2	US$ 5,37 mi	Comprar	101.900 +4.948	+5%	+US$ 239 mil	1,6%	9
2023 Q1	US$ 4,62 mi	Vender	96.952 -900	-0,9%	-US$ 42,5 mil	1,51%	14
2022 Q4	US$ 4,73 mi	Vender	97.852 -3.819	-4%	-US$ 174 mil	1,62%	10
2022 Q3	US$ 4,67 mi	Vender	101.671 -4.299	-4%	-US$ 202 mil	1,78%	8
2022 Q2	US$ 4,73 mi	Comprar	105.970 +8	+0%	+US$ 393	1,91%	6
2022 Q1	US$ 5,62 mi	Vender	105.962 -3.382	-3%	-US$ 179 mil	1,99%	7
2021 Q4	US$ 6,09 mi	Comprar	109.344 +546	+0,5%	+US$ 29,2 mil	2,41%	7
2021 Q3	US$ 5,45 mi	Vender	108.798 -9.184	-8%	-US$ 470 mil	2,63%	7
2021 Q2	US$ 5,86 mi	Vender	117.982 -1.218	-1%	-US$ 58,7 mil	2,77%	5
2021 Q1	US$ 5,5 mi	Comprar	119.200 +2.406	+2%	+US$ 106 mil	2,77%	5
2020 Q4	US$ 4,93 mi	Comprar	+116.794	Nova	+US$ 4,67 mi	3,49%	6

Outros fundos que detêm CSM

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de US$ 32,2 bi 10,98% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de US$ 18,2 bi 22,02% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waterfront Wealth em CSM no T2 2026

Waterfront Wealth aumentou sua participação em ProShares Large Cap Core Plus (CSM) em 4,9% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 548 mil em ações e elevando a posição para 140.866 ações, avaliadas em US$ 12,2 mi. A posição representa 1,89% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

Waterfront Wealth informou pela primeira vez uma posição em CSM no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. 105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CSM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Waterfront Wealth detinha 140.866 ações de ProShares Large Cap Core Plus, no valor de US$ 12,2 mi.
Waterfront Wealth comprou 6.589 ações de ProShares Large Cap Core Plus no T2 2026, por um valor estimado de US$ 548 mil.
ProShares Large Cap Core Plus representou 1,89% da carteira de Waterfront Wealth em T2 2026, sua posição nº 5.
Waterfront Wealth informou pela primeira vez uma posição em ProShares Large Cap Core Plus no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham ProShares Large Cap Core Plus em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waterfront Wealth referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.