de Patten Group ProShares Large Cap Core Plus CSM Histórico de posições em ações

Carteira de Patten Group Detalhes da ação CSM Atividade dos fundos em CSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,5 mi	Vender	17.562 -5.391	-23%	-US$ 449 mil	0,23%	115
2026 Q1	US$ 1,72 mi	Vender	22.953 -1.113	-5%	-US$ 87,3 mil	0,3%	100
2025 Q4	US$ 1,92 mi	Comprar	24.066 +10.599	+79%	+US$ 828 mil	0,35%	91
2025 Q3	US$ 1,03 mi	Comprar	13.467 +607	+5%	+US$ 44,5 mil	0,2%	131
2025 Q2	US$ 906 mil	Vender	12.860 -103	-0,8%	-US$ 6,72 mil	0,19%	141
2025 Q1	US$ 826 mil	Comprar	12.963 +4.422	+52%	+US$ 295 mil	0,19%	143
2024 Q4	US$ 565 mil	Comprar	8.541 +307	+4%	+US$ 20,6 mil	0,13%	170
2024 Q3	US$ 538 mil	Comprar	8.234 +2.942	+56%	+US$ 185 mil	0,12%	167
2024 Q2	US$ 328 mil	Manter	5.292	–	–	0,08%	212
2024 Q1	US$ 321 mil	Comprar	5.292 +43	+0,8%	+US$ 2,47 mil	0,08%	207
2023 Q4	US$ 287 mil	Vender	5.249 -1.216	-19%	-US$ 61,9 mil	0,08%	206
2023 Q3	US$ 316 mil	Manter	6.465	–	–	0,09%	189
2023 Q2	US$ 330 mil	Manter	6.465	–	–	0,05%	192
2023 Q1	US$ 308 mil	Vender	6.465 -1.398	-18%	-US$ 66 mil	0,09%	200
2022 Q4	US$ 353 mil	Vender	7.863 -2.921	-27%	-US$ 133 mil	0,11%	185
2022 Q3	US$ 464 mil	Vender	10.784 -555	-5%	-US$ 26,1 mil	0,16%	153
2022 Q2	US$ 523 mil	Comprar	11.339 +37	+0,3%	+US$ 1,82 mil	0,17%	145
2022 Q1	US$ 608 mil	Comprar	11.302 +1.486	+15%	+US$ 78,6 mil	0,17%	143
2021 Q4	US$ 547 mil	Comprar	9.816 +2.520	+35%	+US$ 135 mil	0,14%	157
2021 Q3	US$ 365 mil	Comprar	7.296 +396	+6%	+US$ 20,3 mil	0,11%	184
2021 Q2	US$ 343 mil	Comprar	+6.900	Nova	+US$ 333 mil	0,1%	194

Outros fundos que detêm CSM

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de US$ 32,2 bi 10,98% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas AUM de US$ 645 mi 27,59% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de US$ 18,2 bi 22,02% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Patten Group em CSM no T2 2026

Patten Group reduziu sua participação em ProShares Large Cap Core Plus (CSM) em 23% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 449 mil e ficando com 17.562 ações avaliadas em US$ 1,5 mi. A posição representa 0,23% do portfólio e ocupa a posição nº 115.

Patten Group informou pela primeira vez uma posição em CSM no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,92 mi em T4 2025. 105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CSM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Patten Group detinha 17.562 ações de ProShares Large Cap Core Plus, no valor de US$ 1,5 mi.
Patten Group vendeu 5.391 ações de ProShares Large Cap Core Plus em T2 2026, por um valor estimado de US$ 449 mil.
ProShares Large Cap Core Plus representou 0,23% da carteira de Patten Group em T2 2026, sua posição nº 115.
Patten Group informou pela primeira vez uma posição em ProShares Large Cap Core Plus no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de ProShares Large Cap Core Plus de Patten Group atingiu o pico de US$ 1,92 mi em T4 2025.
105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham ProShares Large Cap Core Plus em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.