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Patten Group 投資組合持股
AUM
US$6.49億
週轉率
16.14%
1年估算報酬率
23.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.74%
1年估算報酬率
+23.02%
3年估算報酬率
+98.95%
5年估算報酬率
+110.77%
10年估算報酬率
+319.95%
AUM
US$6.49億
AUM 成長
+US$535萬
(+0.83%)
資金流向
+US$587萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.13%
持股
347
新
22
增持
134
減碼
151
已平倉
34
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$945萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$170萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$142萬 |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$133萬 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$132萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$126萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$102萬 |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$100萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$98.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.73% |
| 2 | 資訊科技 | 22.47% |
| 3 | 金融 | 11.98% |
| 4 | 工業 | 7.39% |
| 5 | 醫療保健 | 5.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$176萬 | 0.27% |
17,447
+1,007
| +6% | +US$10.6萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
102
Northrop Grumman
NOC
US$803億
| US$174萬 | 0.27% |
3,598
-29
| -0.8% | -US$1.56萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
103
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.5億
| US$168萬 | 0.26% |
98,778
-4,608
| -4% | -US$8.15萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
104
PepsiCo
PEP
US$1846億
| US$163萬 | 0.25% |
12,834
-329
| -2% | -US$4.53萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
105
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$160萬 | 0.25% |
15,398
-191
| -1% | -US$2.02萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
106
Regions Financial
RF
US$244億
| US$160萬 | 0.25% |
59,360
-39
| -0.1% | -US$1,181 |
2014 Q4
47個季度
|
|
107
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1144億
| US$158萬 | 0.24% |
6,776
-128
| -2% | -US$3.07萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
108
Duke Energy
DUK
US$970億
| US$157萬 | 0.24% |
13,750
+272
| +2% | +US$3.33萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
109
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.35億
| US$156萬 | 0.24% |
84,220
+18,453
| +28% | +US$34.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
110
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.6億
| US$150萬 | 0.23% |
29,747
+17,847
| +150% | +US$90.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
111
Butterfly Network
BFLY
US$17.7億
| US$147萬 | 0.23% |
163,969
+86,784
| +112% | +US$70.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
112
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222億
| US$140萬 | 0.22% |
12,658
-2,760
| -18% | -US$30.7萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
113
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115億
| US$140萬 | 0.22% |
27,463
+23,014
| +517% | +US$117萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
114
Qualcomm
QCOM
US$1918億
| US$139萬 | 0.22% |
7,579
-1,203
| -14% | -US$20.8萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
115
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.8億
| US$138萬 | 0.21% |
+42,364
| 新 | +US$133萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
116
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159億
| US$136萬 | 0.21% |
48,673
-727
| -1% | -US$2.09萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
117
Verizon
VZ
US$1791億
| US$136萬 | 0.21% |
29,615
-345
| -1% | -US$1.62萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
118
Intuitive Surgical
ISRG
US$1596億
| US$133萬 | 0.2% |
3,266
-574
| -15% | -US$21.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
119
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$130萬 | 0.2% |
2,859
+816
| +40% | +US$34.6萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
120
IBM
IBM
US$2395億
| US$130萬 | 0.2% |
5,920
-557
| -9% | -US$13.2萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
121
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.9億
| US$128萬 | 0.2% |
8,007
+35
| +0.4% | +US$5,993 |
2022 Q1
18個季度
|
|
122
Enbridge
ENB
US$1076億
| US$128萬 | 0.2% |
27,474
-619
| -2% | -US$3.2萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
123
TJX Companies
TJX
US$1581億
| US$127萬 | 0.2% |
9,621
+310
| +3% | +US$4.47萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
124
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.4億
| US$127萬 | 0.2% |
16,572
+523
| +3% | +US$3.96萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
125
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$165億
| US$125萬 | 0.19% |
+49,094
| 新 | +US$128萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
JCP
Patten Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Patten Group持有347個部位，價值US$6.49億，較前一季的US$6.43億增加0.83%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Patten Group的2026年第3季申報資料顯示有新增22項、增加134檔、減碼151檔持股和已平倉34筆個持倉部位。 其最大的新持股是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共42,364股，價值US$138萬。 最大的一筆賣出是GE Vernova，估計金額為US$132萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的34%上升，其次為資訊科技和金融。
- Patten Group在2026年第3季最大筆買進的是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共買進42,364股，價值US$138萬。
- Patten Group在2026年第3季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$945萬。
- Patten Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是GE Vernova，估計減持了US$132萬。
- Patten Group於2026年第3季完全出清Ciena，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第3季，Patten Group的投資組合規模為US$6.49億，前十大持股占29%。
- Patten Group在2026年第3季新增了22個部位，並平倉34個部位。
- Patten Group的投資組合價值較前一季上升0.83%，達到US$6.49億。
根據Patten Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。