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Patten Group 投資組合持股
AUM
US$6.49億
週轉率
16.14%
1年估算報酬率
23.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.74%
1年估算報酬率
+23.02%
3年估算報酬率
+98.95%
5年估算報酬率
+110.77%
10年估算報酬率
+319.95%
AUM
US$6.49億
AUM 成長
+US$535萬
(+0.83%)
資金流向
+US$587萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.13%
持股
347
新
22
增持
134
減碼
151
已平倉
34
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$945萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$170萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$142萬 |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$133萬 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$132萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$126萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$102萬 |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$100萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$98.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.73% |
| 2 | 資訊科技 | 22.47% |
| 3 | 金融 | 11.98% |
| 4 | 工業 | 7.39% |
| 5 | 醫療保健 | 5.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$323億
| US$124萬 | 0.19% |
7,823
+432
| +6% | +US$6.86萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
127
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.6億
| US$123萬 | 0.19% |
6,909
-343
| -5% | -US$6.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
128
Veeva Systems
VEEV
US$507億
| US$123萬 | 0.19% |
4,306
-946
| -18% | -US$22.2萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
129
Micron Technology
MU
US$1兆
| US$122萬 | 0.19% |
1,143
-443
| -28% | -US$42.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
130
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39.6億
| US$120萬 | 0.19% |
12,116
-2,387
| -16% | -US$23.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
131
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.7億
| US$120萬 | 0.19% |
11,874
| – | – |
2014 Q4
47個季度
|
|
132
Truist Financial
TFC
US$585億
| US$120萬 | 0.19% |
25,914
+309
| +1% | +US$1.57萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
133
Colgate-Palmolive
CL
US$760億
| US$119萬 | 0.18% |
14,004
+51
| +0.4% | +US$4,616 |
2014 Q4
47個季度
|
|
134
Valero Energy
VLO
US$1115億
| US$117萬 | 0.18% |
3,028
+1,204
| +66% | +US$40.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
135
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277億
| US$116萬 | 0.18% |
18,661
-433
| -2% | -US$2.74萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
136
Netflix
NFLX
US$2585億
| US$116萬 | 0.18% |
16,629
-2,969
| -15% | -US$22.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
137
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$115萬 | 0.18% |
4,619
+410
| +10% | +US$10.4萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
138
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.9億
| US$113萬 | 0.17% |
11,961
-214
| -2% | -US$2.07萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
139
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.1億
| US$113萬 | 0.17% |
7,681
+583
| +8% | +US$9.1萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
140
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.1億
| US$111萬 | 0.17% |
23,113
-1,003
| -4% | -US$5.21萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
141
HCA Healthcare
HCA
US$1024億
| US$111萬 | 0.17% |
2,594
+542
| +26% | +US$22.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
142
Simplify MBS ETF
MTBA
US$9.17億
| US$105萬 | 0.16% |
22,537
-9,343
| -29% | -US$45.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
143
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$677億
| US$105萬 | 0.16% |
13,454
-813
| -6% | -US$6.57萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
144
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$481億
| US$104萬 | 0.16% |
2,510
-80
| -3% | -US$3.33萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
145
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$138億
| US$104萬 | 0.16% |
9,732
-195
| -2% | -US$1.95萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
146
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$103萬 | 0.16% |
9,391
-787
| -8% | -US$8.93萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
147
Republic Services
RSG
US$747億
| US$100萬 | 0.15% |
4,758
-21
| -0.4% | -US$4,570 |
2014 Q4
47個季度
|
|
148
Canadian National Railway
CNI
US$747億
| US$98.7萬 | 0.15% |
8,297
-12
| -0.1% | -US$1,495 |
2014 Q4
47個季度
|
|
149
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660億
| US$98.1萬 | 0.15% |
1,326
-74
| -5% | -US$5.29萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
150
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$5.48億
| US$97.3萬 | 0.15% |
11,209
-6,353
| -36% | -US$55.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
相似基金
JCP
Patten Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Patten Group持有347個部位，價值US$6.49億，較前一季的US$6.43億增加0.83%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Patten Group的2026年第3季申報資料顯示有新增22項、增加134檔、減碼151檔持股和已平倉34筆個持倉部位。 其最大的新持股是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共42,364股，價值US$138萬。 最大的一筆賣出是GE Vernova，估計金額為US$132萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的34%上升，其次為資訊科技和金融。
- Patten Group在2026年第3季最大筆買進的是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共買進42,364股，價值US$138萬。
- Patten Group在2026年第3季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$945萬。
- Patten Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是GE Vernova，估計減持了US$132萬。
- Patten Group於2026年第3季完全出清Ciena，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第3季，Patten Group的投資組合規模為US$6.49億，前十大持股占29%。
- Patten Group在2026年第3季新增了22個部位，並平倉34個部位。
- Patten Group的投資組合價值較前一季上升0.83%，達到US$6.49億。
根據Patten Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。