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Patten Group Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
18,42%
Retorno est. (1 ano)
30,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,61%
Retorno est. (1 ano)
+30,24%
Retorno est. (3 anos)
+88,11%
Retorno est. (5 anos)
+106,28%
Retorno est. (10 anos)
+327,02%
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,67%
Posição
342
Nova
46
Aumentada
113
Reduzida
152
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 888 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,96% |
| 2 | Tecnologia | 22,11% |
| 3 | Financeiro | 12,27% |
| 4 | Industriais | 8,81% |
| 5 | Saúde | 5,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,78 mi | 0,74% |
49.485
-1.928
| -4% | -US$ 185 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
27
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 4,72 mi | 0,73% |
24.736
+332
| +1% | +US$ 47,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 4,65 mi | 0,72% |
72.033
+6.975
| +11% | +US$ 400 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 4,57 mi | 0,71% |
57.781
+3.781
| +7% | +US$ 299 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
30
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 4,53 mi | 0,7% |
6.270
-191
| -3% | -US$ 88,1 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
31
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 4,41 mi | 0,69% |
94.013
+6.988
| +8% | +US$ 328 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 4,35 mi | 0,68% |
46.547
+101
| +0,2% | +US$ 11 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
33
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 4,24 mi | 0,66% |
53.393
-166
| -0,3% | -US$ 14,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 4,21 mi | 0,65% |
57.374
-158
| -0,3% | -US$ 10,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,04 mi | 0,63% |
29.553
+19
| +0,1% | +US$ 2,84 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
36
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 4,04 mi | 0,63% |
48.181
+3.624
| +8% | +US$ 296 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
37
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 4,02 mi | 0,63% |
11.806
+39
| +0,3% | +US$ 12,7 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
38
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 3,9 mi | 0,61% |
7.525
+3
| +0% | +US$ 1,52 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
39
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 3,9 mi | 0,61% |
53.177
-4.285
| -7% | -US$ 314 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
40
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,77 mi | 0,59% |
30.330
-1.268
| -4% | -US$ 153 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
41
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 3,66 mi | 0,57% |
34.509
-1.076
| -3% | -US$ 114 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 3,61 mi | 0,56% |
33.883
-1.816
| -5% | -US$ 193 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
43
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 3,6 mi | 0,56% |
25.137
-750
| -3% | -US$ 106 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
44
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 3,51 mi | 0,55% |
45.024
+3.067
| +7% | +US$ 239 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,5 mi | 0,54% |
21.100
+256
| +1% | +US$ 47,6 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 3,41 mi | 0,53% |
37.159
+2.208
| +6% | +US$ 202 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
47
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 3,4 mi | 0,53% |
28.751
+10
| +0% | +US$ 1,15 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
48
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$ 638 mi
| US$ 3,4 mi | 0,53% |
62.749
+539
| +0,9% | +US$ 30,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 3,39 mi | 0,53% |
26.376
-940
| -3% | -US$ 110 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
50
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,38 mi | 0,53% |
2.822
+234
| +9% | +US$ 239 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten Group detinha 342 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 12% em relação a US$ 575 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Patten Group mostra 46 novas, 113 aumentaram, 152 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Patten Group no T2 2026 foi Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi.
- Patten Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Bridgewater All Weather ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de Patten Group em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Patten Group encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,07 mi.
- As dez maiores posições de Patten Group representam 27% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Patten Group abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.