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Patten Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
18.42%
Rendimiento estimado a 1 año
30.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+327.02%
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.67%
Posición
342
Nuevas
46
Aumentadas
113
Reducidas
152
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 888 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.96% |
| 2 | Tecnología | 22.11% |
| 3 | Finanzas | 12.27% |
| 4 | Industriales | 8.81% |
| 5 | Atención médica | 5.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.78 M | 0.74% |
49,485
-1,928
| -4% | -USD 185 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
27
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 4.72 M | 0.73% |
24,736
+332
| +1% | +USD 47.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 4.65 M | 0.72% |
72,033
+6,975
| +11% | +USD 400 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 4.57 M | 0.71% |
57,781
+3,781
| +7% | +USD 299 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
30
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 4.53 M | 0.7% |
6,270
-191
| -3% | -USD 88.1 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
31
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 4.41 M | 0.69% |
94,013
+6,988
| +8% | +USD 328 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 4.35 M | 0.68% |
46,547
+101
| +0.2% | +USD 11 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
33
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 4.24 M | 0.66% |
53,393
-166
| -0.3% | -USD 14.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 4.21 M | 0.65% |
57,374
-158
| -0.3% | -USD 10.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
35
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.04 M | 0.63% |
29,553
+19
| +0.1% | +USD 2.84 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
36
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 4.04 M | 0.63% |
48,181
+3,624
| +8% | +USD 296 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
37
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 4.02 M | 0.63% |
11,806
+39
| +0.3% | +USD 12.7 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
38
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 3.9 M | 0.61% |
7,525
+3
| +0% | +USD 1.52 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
39
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 3.9 M | 0.61% |
53,177
-4,285
| -7% | -USD 314 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
40
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 3.77 M | 0.59% |
30,330
-1,268
| -4% | -USD 153 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
41
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 3.66 M | 0.57% |
34,509
-1,076
| -3% | -USD 114 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 3.61 M | 0.56% |
33,883
-1,816
| -5% | -USD 193 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
43
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 3.6 M | 0.56% |
25,137
-750
| -3% | -USD 106 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
44
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 3.51 M | 0.55% |
45,024
+3,067
| +7% | +USD 239 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.5 M | 0.54% |
21,100
+256
| +1% | +USD 47.6 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 3.41 M | 0.53% |
37,159
+2,208
| +6% | +USD 202 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
47
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 3.4 M | 0.53% |
28,751
+10
| +0% | +USD 1.15 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
48
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
USD 638 M
| USD 3.4 M | 0.53% |
62,749
+539
| +0.9% | +USD 30.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 3.39 M | 0.53% |
26,376
-940
| -3% | -USD 110 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
50
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.38 M | 0.53% |
2,822
+234
| +9% | +USD 239 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten Group mantenía 342 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 12% frente a los USD 575 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Patten Group muestra 46 nuevos, Aumentaron 113, 152 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ciena: 2,082 acciones con un valor de USD 1.02 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Patten Group en T2 2026 fue Ciena: 2,082 acciones por un valor de USD 1.02 M.
- Patten Group fue quien más aumentó su posición en State Street Bridgewater All Weather ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Patten Group durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Patten Group cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.07 M.
- Las diez principales posiciones de Patten Group representan 27% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Patten Group abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.