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Patten Group 投資組合持股
AUM
US$6.43億
週轉率
18.42%
1年估算報酬率
30.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.61%
1年估算報酬率
+30.24%
3年估算報酬率
+88.11%
5年估算報酬率
+106.28%
10年估算報酬率
+327.02%
AUM
US$6.43億
AUM 成長
+US$6803萬
(+12%)
資金流向
+US$845萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.67%
持股
342
新
46
增持
113
減碼
152
已平倉
17
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$135萬 |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$111萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$106萬 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$103萬 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$158萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$142萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$109萬 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$107萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$88.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.96% |
| 2 | 資訊科技 | 22.11% |
| 3 | 金融 | 12.27% |
| 4 | 工業 | 8.81% |
| 5 | 醫療保健 | 5.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$478萬 | 0.74% |
49,485
-1,928
| -4% | -US$18.5萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
27
CrowdStrike
CRWD
US$2451億
| US$472萬 | 0.73% |
24,736
+332
| +1% | +US$4.72萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
28
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$61.6億
| US$465萬 | 0.72% |
72,033
+6,975
| +11% | +US$40萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
29
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$457萬 | 0.71% |
57,781
+3,781
| +7% | +US$29.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
30
Applied Materials
AMAT
US$3245億
| US$453萬 | 0.7% |
6,270
-191
| -3% | -US$8.81萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
31
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161億
| US$441萬 | 0.69% |
94,013
+6,988
| +8% | +US$32.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
32
Newmont
NEM
US$1235億
| US$435萬 | 0.68% |
46,547
+101
| +0.2% | +US$1.1萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
33
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308億
| US$424萬 | 0.66% |
53,393
-166
| -0.3% | -US$1.48萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
34
Carrier Global
CARR
US$465億
| US$421萬 | 0.65% |
57,374
-158
| -0.3% | -US$1.03萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$404萬 | 0.63% |
29,553
+19
| +0.1% | +US$2,844 |
2014 Q4
46個季度
|
|
36
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675億
| US$404萬 | 0.63% |
48,181
+3,624
| +8% | +US$29.6萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
37
Chubb
CB
US$1369億
| US$402萬 | 0.63% |
11,806
+39
| +0.3% | +US$1.27萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
38
Linde
LIN
US$2308億
| US$390萬 | 0.61% |
7,525
+3
| +0% | +US$1,519 |
2018 Q4
30個季度
|
|
39
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$390萬 | 0.61% |
53,177
-4,285
| -7% | -US$31.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
40
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$377萬 | 0.59% |
30,330
-1,268
| -4% | -US$15.3萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
41
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.9億
| US$366萬 | 0.57% |
34,509
-1,076
| -3% | -US$11.4萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127億
| US$361萬 | 0.56% |
33,883
-1,816
| -5% | -US$19.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
43
Emerson Electric
EMR
US$910億
| US$360萬 | 0.56% |
25,137
-750
| -3% | -US$10.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
44
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$351萬 | 0.55% |
45,024
+3,067
| +7% | +US$23.9萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
45
Chevron
CVX
US$4449億
| US$350萬 | 0.54% |
21,100
+256
| +1% | +US$4.76萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
46
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$341萬 | 0.53% |
37,159
+2,208
| +6% | +US$20.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
47
Xylem
XYL
US$248億
| US$340萬 | 0.53% |
28,751
+10
| +0% | +US$1,154 |
2015 Q2
44個季度
|
|
48
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$7.55億
| US$340萬 | 0.53% |
62,749
+539
| +0.9% | +US$3.01萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
49
Merck
MRK
US$3698億
| US$339萬 | 0.53% |
26,376
-940
| -3% | -US$11萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
50
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$338萬 | 0.53% |
2,822
+234
| +9% | +US$23.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Patten Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Patten Group持有342個部位，價值US$6.43億，較前一季的US$5.75億增加12%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Patten Group的2026年第2季申報資料顯示有新增46項、增加113檔、減碼152檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ciena：共2,082股，價值US$102萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$158萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和金融。
- Patten Group在2026年第2季最大筆買進的是Ciena：共買進2,082股，價值US$102萬。
- Patten Group在2026年第2季增持State Street Bridgewater All Weather ETF的幅度最大，估計增加US$135萬。
- Patten Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$158萬。
- Patten Group於2026年第2季完全出清Zoetis，估計賣出金額為US$107萬。
- 在2026年第2季，Patten Group的投資組合規模為US$6.43億，前十大持股占27%。
- Patten Group在2026年第2季新增了46個部位，並平倉17個部位。
- Patten Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$6.43億。
根據Patten Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。