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Mayport LLC 投資組合持股
AUM
US$6.45億
週轉率
14.08%
1年估算報酬率
19.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.21%
1年估算報酬率
+19.45%
3年估算報酬率
+57%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.45億
AUM 成長
+US$1.07億
(+20%)
資金流向
+US$4621萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.24%
持股
142
新
12
增持
52
減碼
32
已平倉
8
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1054萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$640萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$507萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$443萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$413萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$71.8萬 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$60.5萬 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$29.3萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$23.7萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$21.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.95% |
| 2 | 科技 | 3.89% |
| 3 | 通訊服務 | 1.6% |
| 4 | 金融 | 1.15% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.5億 | 23.26% |
218,387
+9,597
| +5% | +US$640萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$7456萬 | 11.56% |
1,281,135
+75,912
| +6% | +US$443萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$5143萬 | 7.98% |
721,836
+59,353
| +9% | +US$413萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$4738萬 | 7.35% |
192,454
+9,484
| +5% | +US$217萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4016萬 | 6.23% |
108,519
+14,177
| +15% | +US$507萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$2235萬 | 3.47% |
306,597
+10,345
| +3% | +US$69.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$2132萬 | 3.31% |
361,424
+29,122
| +9% | +US$172萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$2111萬 | 3.27% |
420,360
+24,012
| +6% | +US$121萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1579萬 | 2.45% |
72,444
+1,535
| +2% | +US$32.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1530萬 | 2.37% |
20,483
+14,536
| +244% | +US$1054萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1205萬 | 1.87% |
49,609
+1,434
| +3% | +US$33.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$1162萬 | 1.8% |
105,261
+21
| +0% | +US$2,315 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1029萬 | 1.6% |
29,933
-165
| -0.5% | -US$5.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$953萬 | 1.48% |
32,951
+126
| +0.4% | +US$3.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$763萬 | 1.18% |
10,195
+1,675
| +20% | +US$122萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$682萬 | 1.06% |
79,824
+7,102
| +10% | +US$59.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$647萬 | 1% |
63,855
+1,849
| +3% | +US$18.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$554萬 | 0.86% |
18,285
+1,746
| +11% | +US$50萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$500萬 | 0.78% |
8,882
-51
| -0.6% | -US$3.12萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$483萬 | 0.75% |
24,116
+6,864
| +40% | +US$141萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.47億
| US$445萬 | 0.69% |
59,894
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$404萬 | 0.63% |
32,560
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$392萬 | 0.61% |
10,509
+1,823
| +21% | +US$73.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$363萬 | 0.56% |
45,107
-1
| -0% | -US$78 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$292萬 | 0.45% |
33,859
+24,607
| +266% | +US$207萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Mayport LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mayport LLC持有142個部位，價值US$6.45億，較前一季的US$5.38億增加20%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Mayport LLC在2026年第2季投入US$4621萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼52個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust：共1,430股，價值US$101萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Terreno Realty，估計減持了US$60.5萬。
- Mayport LLC在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust：共買進1,430股，價值US$101萬。
- Mayport LLC在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1054萬。
- Mayport LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Terreno Realty，估計減持了US$60.5萬。
- Mayport LLC於2026年第2季完全出清Berkshire Hathaway Class A，估計賣出金額為US$71.8萬。
- 在2026年第2季，Mayport LLC的投資組合規模為US$6.45億，前十大持股占71%。
- Mayport LLC在2026年第2季新增了12個部位，並平倉8個部位。
- Mayport LLC的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$6.45億。
根據Mayport LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。