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Financial Management Network 投資組合持股
AUM
US$6.95億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
13.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.24%
1年估算報酬率
+13.16%
3年估算報酬率
+62.47%
5年估算報酬率
+66.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.95億
AUM 成長
-US$217萬
(-0.31%)
資金流向
-US$689萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.28%
持股
222
新
11
增持
84
減碼
94
已平倉
13
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$719萬 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$294萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$246萬 |
| 4 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+US$197萬 |
| 5 |
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
|
+US$137萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
|
+US$590萬 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$507萬 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$438萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$379萬 |
| 5 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$299萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.86% |
| 2 | 科技 | 8.05% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.38% |
| 5 | 通訊服務 | 2.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7043萬 | 10.14% |
91,104
-985
| -1% | -US$75.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$3339萬 | 4.81% |
278,154
-4,696
| -2% | -US$58.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$3259萬 | 4.69% |
355,983
+31,732
| +10% | +US$294萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2886萬 | 4.15% |
393,203
+8,430
| +2% | +US$63.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$2698萬 | 3.88% |
247,281
+1,339
| +0.5% | +US$14.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2512萬 | 3.62% |
181,368
-3,396
| -2% | -US$49.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2091萬 | 3.01% |
62,653
-1,972
| -3% | -US$63.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1871萬 | 2.69% |
239,880
+8,075
| +3% | +US$65.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1859萬 | 2.68% |
367,595
+14,746
| +4% | +US$76.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
10
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17億
| US$1811萬 | 2.61% |
343,059
+136,020
| +66% | +US$719萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$1673萬 | 2.41% |
481,889
-292
| -0.1% | -US$1.01萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
12
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.86億
| US$1652萬 | 2.38% |
213,260
+24,415
| +13% | +US$197萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6億
| US$1235萬 | 1.78% |
155,409
+2,764
| +2% | +US$22.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
14
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$5.51億
| US$1218萬 | 1.75% |
351,360
+16,722
| +5% | +US$59.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1182萬 | 1.7% |
50,515
-3,066
| -6% | -US$65.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
16
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
US$6.08億
| US$1117萬 | 1.61% |
323,925
+2,379
| +0.7% | +US$7.88萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$1079萬 | 1.55% |
101,572
-40,048
| -28% | -US$438萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1003萬 | 1.44% |
19,371
+2,001
| +12% | +US$92.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$973萬 | 1.4% |
184,780
-2,027
| -1% | -US$11萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$938萬 | 1.35% |
65,212
-53
| -0.1% | -US$7,348 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$35.9億
| US$900萬 | 1.3% |
202,260
-7,319
| -3% | -US$33.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
22
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2億
| US$884萬 | 1.27% |
273,681
+26,390
| +11% | +US$87.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
23
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$878萬 | 1.26% |
183,617
+17,364
| +10% | +US$80.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$804萬 | 1.16% |
25,788
-233
| -0.9% | -US$7.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$763萬 | 1.1% |
176,232
+1,257
| +0.7% | +US$5.63萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
IIA
MAA
Financial Management Network的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Management Network持有222個部位，管理資產為US$6.95億，較前一季的US$6.97億減少0.31%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Financial Management Network的2026年第3季申報資料顯示有新增11項、增加84檔、減碼94檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共6,068股，價值US$100萬。 最大的一筆賣出是VanEck Morningstar SMID Moat ETF，估計金額為US$590萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的80%，其次為科技和金融。
- Financial Management Network在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進6,068股，價值US$100萬。
- Financial Management Network在2026年第3季增持VanEck CLO ETF的幅度最大，估計增加US$719萬。
- Financial Management Network在2026年第3季最大幅度減持的標的是VanEck Morningstar SMID Moat ETF，估計減持了US$590萬。
- Financial Management Network於2026年第3季完全出清iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$507萬。
- 在2026年第3季，Financial Management Network的投資組合規模為US$6.95億，前十大持股占42%。
- Financial Management Network在2026年第3季新增了11個部位，並平倉13個部位。
- Financial Management Network的投資組合價值較前一季下跌0.31%，降至US$6.95億。
根據Financial Management Network的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。