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Financial Management Network

Financial Management Network Portfolio-Positionen

AUM 695 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
695 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,17 Mio. $
Kapitalfluss
-6,89 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,28 %
Position
222
Neu
11
Aufgestockt
84
Reduziert
94
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLOI-Symbol
VanEck CLO ETF
CLOI
+7,19 Mio. $
2
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+2,94 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,46 Mio. $
4
AVMV-Symbol
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
+1,97 Mio. $
5
RMOP-Symbol
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
+1,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMOT-Symbol
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
+5,9 Mio. $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+5,07 Mio. $
3
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+4,38 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+3,79 Mio. $
5
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+2,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,86 %
2 Technologie 8,05 %
3 Finanzwesen 3,61 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,38 %
5 Kommunikationsdienste 2,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
70,4 Mio. $ 10,14 %
91.104
-985
-1 % -751.656 $
2020 Q4
23 Quartale
AVUV-Symbol
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
33,4 Mio. $ 4,81 %
278.154
-4.696
-2 % -585.595 $
2023 Q2
13 Quartale
AVLV-Symbol
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
32,6 Mio. $ 4,69 %
355.983
+31.732
+10 % +2,94 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
28,9 Mio. $ 4,15 %
393.203
+8.430
+2 % +636.124 $
2020 Q4
23 Quartale
AVDV-Symbol
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
27 Mio. $ 3,88 %
247.281
+1.339
+0,5 % +145.174 $
2023 Q2
13 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
25,1 Mio. $ 3,62 %
181.368
-3.396
-2 % -491.433 $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,9 Mio. $ 3,01 %
62.653
-1.972
-3 % -633.400 $
2020 Q4
23 Quartale
VCIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,69 %
239.880
+8.075
+3 % +652.978 $
2023 Q4
11 Quartale
BINC-Symbol
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,68 %
367.595
+14.746
+4 % +763.585 $
2024 Q1
10 Quartale
CLOI-Symbol
10
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,61 %
343.059
+136.020
+66 % +7,19 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
CGXU-Symbol
11
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,41 %
481.889
-292
-0,1 % -10.068 $
2022 Q3
16 Quartale
AVMV-Symbol
12
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
786 Mio. $
16,5 Mio. $ 2,38 %
213.260
+24.415
+13 % +1,97 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
AVIV-Symbol
13
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,78 %
155.409
+2.764
+2 % +224.322 $
2024 Q3
8 Quartale
TXUE-Symbol
14
Thornburg International Equity ETF
TXUE
551 Mio. $
12,2 Mio. $ 1,75 %
351.360
+16.722
+5 % +595.954 $
2025 Q1
6 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,8 Mio. $ 1,7 %
50.515
-3.066
-6 % -657.335 $
2020 Q4
23 Quartale
FFLG-Symbol
16
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
608 Mio. $
11,2 Mio. $ 1,61 %
323.925
+2.379
+0,7 % +78.833 $
2021 Q4
19 Quartale
MOAT-Symbol
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,55 %
101.572
-40.048
-28 % -4,38 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10 Mio. $ 1,44 %
19.371
+2.001
+12 % +925.383 $
2020 Q4
23 Quartale
AMLP-Symbol
19
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,4 %
184.780
-2.027
-1 % -110.374 $
2026 Q1
2 Quartale
IVW-Symbol
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
9,38 Mio. $ 1,35 %
65.212
-53
-0,1 % -7.348 $
2020 Q4
23 Quartale
GCOW-Symbol
21
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,59 Mrd. $
9 Mio. $ 1,3 %
202.260
-7.319
-3 % -336.971 $
2022 Q3
16 Quartale
CGCV-Symbol
22
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,12 Mrd. $
8,84 Mio. $ 1,27 %
273.681
+26.390
+11 % +871.949 $
2024 Q3
8 Quartale
CGGR-Symbol
23
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
8,78 Mio. $ 1,26 %
183.617
+17.364
+10 % +808.737 $
2022 Q4
15 Quartale
VHT-Symbol
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
8,04 Mio. $ 1,16 %
25.788
-233
-0,9 % -73.000 $
2020 Q4
23 Quartale
FBND-Symbol
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
7,63 Mio. $ 1,1 %
176.232
+1.257
+0,7 % +56.281 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Deltroit Asset Management (UK) London 695 Mio. $ AUM
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Rule One Partners
Rule One Partners Moreland, Georgia 694 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Woodard & Company Asset Management Group
Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina 694 Mio. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIA
IPG Investment Advisors San Diego, California 696 Mio. $ AUM 46,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brickley Wealth Management
Brickley Wealth Management San Mateo, California 696 Mio. $ AUM 25,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAA
Mraz Amerine & Associates Modesto, California 697 Mio. $ AUM 19,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Management Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Management Network 222 Positionen im Wert von 695 Mio. $, ein Rückgang um 0,31 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Management Network für Q3 2026 weist 11 neu, 84 erhöht, 94 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 6.068 Aktien im Wert von 995.202 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Morningstar SMID Moat ETF mit einem geschätzten Wert von 5,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Financial Management Network im Q3 2026 war ExxonMobil: 6.068 Aktien im Wert von 995.202 $.
  • Financial Management Network hat seine Position in VanEck CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Management Network im Q3 2026 entfiel auf VanEck Morningstar SMID Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
  • Financial Management Network hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Management Network machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 695 Mio. $ aus.
  • Financial Management Network eröffnete 11 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Management Network sank gegenüber dem Vorquartal um 0,31 % auf 695 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Management Network für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .