で公開中です！
詳しく見る
Financial Management Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.95億
売買回転率
10.81%
推定1年リターン
13.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.24%
1年予想リターン
+13.16%
3年間の予想リターン
+62.47%
5年予想リターン
+66.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.95億
運用資産残高の伸び率
-$217万
(-0.31%)
資金フロー
-$689万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.28%
保有額
222
新規
11
買い増し
84
減少
94
解消
13
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+$719万 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$294万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$246万 |
| 4 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+$197万 |
| 5 |
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
|
+$137万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
|
+$590万 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$507万 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$438万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$379万 |
| 5 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+$299万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.86% |
| 2 | 情報技術 | 8.05% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.38% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7043万 | 10.14% |
91,104
-985
| -1% | -$75.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $3339万 | 4.81% |
278,154
-4,696
| -2% | -$58.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $3259万 | 4.69% |
355,983
+31,732
| +10% | +$294万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2886万 | 4.15% |
393,203
+8,430
| +2% | +$63.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $2698万 | 3.88% |
247,281
+1,339
| +0.5% | +$14.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2512万 | 3.62% |
181,368
-3,396
| -2% | -$49.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2091万 | 3.01% |
62,653
-1,972
| -3% | -$63.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1871万 | 2.69% |
239,880
+8,075
| +3% | +$65.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $1859万 | 2.68% |
367,595
+14,746
| +4% | +$76.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
10
VanEck CLO ETF
CLOI
$17億
| $1811万 | 2.61% |
343,059
+136,020
| +66% | +$719万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $1673万 | 2.41% |
481,889
-292
| -0.1% | -$1.01万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
12
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
$7.86億
| $1652万 | 2.38% |
213,260
+24,415
| +13% | +$197万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
13
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.6億
| $1235万 | 1.78% |
155,409
+2,764
| +2% | +$22.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
14
Thornburg International Equity ETF
TXUE
$5.51億
| $1218万 | 1.75% |
351,360
+16,722
| +5% | +$59.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1182万 | 1.7% |
50,515
-3,066
| -6% | -$65.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
16
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
$6.08億
| $1117万 | 1.61% |
323,925
+2,379
| +0.7% | +$7.88万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $1079万 | 1.55% |
101,572
-40,048
| -28% | -$438万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1003万 | 1.44% |
19,371
+2,001
| +12% | +$92.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $973万 | 1.4% |
184,780
-2,027
| -1% | -$11万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $938万 | 1.35% |
65,212
-53
| -0.1% | -$7,348 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
$35.9億
| $900万 | 1.3% |
202,260
-7,319
| -3% | -$33.7万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
22
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
$21.2億
| $884万 | 1.27% |
273,681
+26,390
| +11% | +$87.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
23
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $878万 | 1.26% |
183,617
+17,364
| +10% | +$80.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $804万 | 1.16% |
25,788
-233
| -0.9% | -$7.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $763万 | 1.1% |
176,232
+1,257
| +0.7% | +$5.63万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
IIA
MAA
Financial Management Networkの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Management Networkは$6.95億相当のポジションを222件保有しており、前四半期の$6.97億から0.31%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Financial Management Networkの2026年第3四半期の報告書には、新規 11件、84件増加しました、94件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は6,068株、評価額は$100万でした。 最も大きな売却はVanEck Morningstar SMID Moat ETFで、推定額は$590万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Management Networkが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は6,068株、評価額は$100万でした。
- Financial Management Networkは2026年第3四半期にVanEck CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$719万でした。
- Financial Management Networkが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Morningstar SMID Moat ETFで、推定$590万相当を減らしました。
- Financial Management Networkは2026年第3四半期にiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$507万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Management Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$6.95億のポートフォリオの42%を占めています。
- Financial Management Networkは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Financial Management Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.31%減少し、$6.95億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Management Networkの 13F報告書 に基づいています。