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Scott Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
7.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.75%
1年予想リターン
+7.87%
3年間の予想リターン
+50.9%
5年予想リターン
+42.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
+$5770万
(+9%)
資金フロー
+$5889万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.18%
保有額
76
新規
10
買い増し
44
減少
15
解消
2
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$1219万 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$565万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$422万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+$387万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$370万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$75.7万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$35.4万 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+$30.2万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$25.1万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$22.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.53% |
| 2 | 情報技術 | 1.89% |
| 3 | 金融 | 0.82% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.82% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $8511万 | 12.22% |
119,142
+335
| +0.3% | +$23.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $5640万 | 8.1% |
1,727,332
+8,951
| +0.5% | +$30.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $5136万 | 7.38% |
705,655
+28,426
| +4% | +$214万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $4641万 | 6.67% |
502,117
+1,835
| +0.4% | +$16.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $4163万 | 5.98% |
545,430
+5,959
| +1% | +$46.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $3967万 | 5.7% |
506,821
+150,793
| +42% | +$1219万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $3796万 | 5.45% |
132,275
-483
| -0.4% | -$14.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3781万 | 5.43% |
49,893
+4,065
| +9% | +$290万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $3651万 | 5.24% |
472,473
+53,918
| +13% | +$422万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $3485万 | 5.01% |
804,410
+81,461
| +11% | +$365万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $2811万 | 4.04% |
627,371
+29,560
| +5% | +$135万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2533万 | 3.64% |
360,563
+48,998
| +16% | +$351万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1975万 | 2.84% |
780,275
+40,124
| +5% | +$105万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
$40.6億
| $1790万 | 2.57% |
349,091
+27,286
| +8% | +$142万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1639万 | 2.35% |
204,557
-3,081
| -1% | -$25.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $1127万 | 1.62% |
56,638
+678
| +1% | +$13.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
17
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $1102万 | 1.58% |
114,721
+1,337
| +1% | +$12.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $952万 | 1.37% |
168,595
+5,994
| +4% | +$34.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $944万 | 1.36% |
187,699
+2,969
| +2% | +$15万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
20
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $766万 | 1.1% |
154,652
+3,673
| +2% | +$18.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $704万 | 1.01% |
13,280
-379
| -3% | -$17.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
22
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $534万 | 0.77% |
+17,046
| 新規 | +$565万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $531万 | 0.76% |
33,747
+19,755
| +141% | +$320万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $420万 | 0.6% |
174,409
+160,145
| +1,123% | +$387万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
25
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $368万 | 0.53% |
45,862
+42,764
| +1,380% | +$370万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
IIA
MAA
SVCM
Scott Capital Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Scott Capital Advisorsは76銘柄を保有し、保有額は$6.96億でした。前四半期の$6.39億から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Scott Capital Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$5889万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNorfolk Southernで、保有株数は17,046株、評価額は$534万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、推定$75.7万相当を売却しました。
- Scott Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorfolk Southernで、株数は17,046株、評価額は$534万でした。
- Scott Capital Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1219万でした。
- Scott Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、推定$75.7万相当を減らしました。
- Scott Capital Advisorsは2026年第3四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Scott Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの67%を占めています。
- Scott Capital Advisorsは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Scott Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$6.96億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のScott Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。