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Scott Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
7,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,75%
Retorno est. (1 ano)
+7,87%
Retorno est. (3 anos)
+50,9%
Retorno est. (5 anos)
+42,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,7 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 58,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,18%
Posição
76
Nova
10
Aumentada
44
Reduzida
15
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 5,65 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 4,22 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 3,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 757 mil |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 302 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 251 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 225 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,53% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 0,82% |
| 4 | Industriais | 0,82% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 85,1 mi | 12,22% |
119.142
+335
| +0,3% | +US$ 234 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 56,4 mi | 8,1% |
1.727.332
+8.951
| +0,5% | +US$ 302 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 51,4 mi | 7,38% |
705.655
+28.426
| +4% | +US$ 2,14 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 46,4 mi | 6,67% |
502.117
+1.835
| +0,4% | +US$ 161 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 41,6 mi | 5,98% |
545.430
+5.959
| +1% | +US$ 465 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 39,7 mi | 5,7% |
506.821
+150.793
| +42% | +US$ 12,2 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 38 mi | 5,45% |
132.275
-483
| -0,4% | -US$ 144 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 37,8 mi | 5,43% |
49.893
+4.065
| +9% | +US$ 2,9 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 36,5 mi | 5,24% |
472.473
+53.918
| +13% | +US$ 4,22 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 34,8 mi | 5,01% |
804.410
+81.461
| +11% | +US$ 3,65 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 28,1 mi | 4,04% |
627.371
+29.560
| +5% | +US$ 1,35 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 25,3 mi | 3,64% |
360.563
+48.998
| +16% | +US$ 3,51 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 19,7 mi | 2,84% |
780.275
+40.124
| +5% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,06 bi
| US$ 17,9 mi | 2,57% |
349.091
+27.286
| +8% | +US$ 1,42 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 16,4 mi | 2,35% |
204.557
-3.081
| -1% | -US$ 251 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 11,3 mi | 1,62% |
56.638
+678
| +1% | +US$ 139 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 11 mi | 1,58% |
114.721
+1.337
| +1% | +US$ 129 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 9,5 mi | 1,37% |
168.595
+5.994
| +4% | +US$ 342 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 9,44 mi | 1,36% |
187.699
+2.969
| +2% | +US$ 150 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
20
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 7,66 mi | 1,1% |
154.652
+3.673
| +2% | +US$ 182 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,04 mi | 1,01% |
13.280
-379
| -3% | -US$ 175 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 5,34 mi | 0,77% |
+17.046
| Nova | +US$ 5,65 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 5,31 mi | 0,76% |
33.747
+19.755
| +141% | +US$ 3,2 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 4,2 mi | 0,6% |
174.409
+160.145
| +1.123% | +US$ 3,87 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 3,68 mi | 0,53% |
45.862
+42.764
| +1.380% | +US$ 3,7 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IIA
MAA
SVCM
Revisão da carteira de Scott Capital Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Scott Capital Advisors detinha 76 posições avaliadas em US$ 696 mi, alta de 9% em relação a US$ 639 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Scott Capital Advisors alocou US$ 58,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Norfolk Southern: 17.046 ações no valor de US$ 5,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 757 mil.
- A maior compra de Scott Capital Advisors no T3 2026 foi Norfolk Southern: 17.046 ações no valor de US$ 5,34 mi.
- Scott Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,2 mi.
- A maior redução de Scott Capital Advisors em T3 2026 foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 757 mil.
- Scott Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Nike no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 302 mil.
- As dez maiores posições de Scott Capital Advisors representam 67% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2026.
- Scott Capital Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Scott Capital Advisors subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 696 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Scott Capital Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.