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ARG
Advisory Resource Group Ativos da carteira
AUM
US$ 665 mi
Giro
15,1%
Retorno est. (1 ano)
29,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,73%
Retorno est. (1 ano)
+29,27%
Retorno est. (3 anos)
+66,53%
Retorno est. (5 anos)
+75,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 665 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 83,8 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 34,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,41%
Posição
192
Nova
20
Aumentada
101
Reduzida
47
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$ 7,64 mi |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 6,38 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 6,37 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 4,38 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 4,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 7,12 mi |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 5,36 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,5 mi |
| 4 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$ 2,52 mi |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 2,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,88% |
| 2 | Tecnologia | 12,34% |
| 3 | Energia | 11,85% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Industriais | 5,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,82 bi
| US$ 44,5 mi | 6,7% |
988.427
+10.819
| +1% | +US$ 480 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 32,7 mi | 4,92% |
193.572
-14.544
| -7% | -US$ 2,5 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
| US$ 25,2 mi | 3,78% |
491.125
+25.814
| +6% | +US$ 1,33 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$ 1,16 bi
| US$ 22,2 mi | 3,34% |
535.104
+35.025
| +7% | +US$ 1,46 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
US$ 339 mi
| US$ 22 mi | 3,31% |
591.588
-36.489
| -6% | -US$ 1,24 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 21,4 mi | 3,22% |
205.993
-13.196
| -6% | -US$ 1,56 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 20,2 mi | 3,04% |
258.935
+536
| +0,2% | +US$ 39,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
US$ 308 mi
| US$ 20 mi | 3,01% |
969.639
+20.257
| +2% | +US$ 420 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 13,8 mi | 2,08% |
540.885
+33.206
| +7% | +US$ 847 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 13,4 mi | 2,02% |
17.909
+811
| +5% | +US$ 591 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 13,4 mi | 2,01% |
18.476
+365
| +2% | +US$ 168 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 13 mi | 1,96% |
146.247
-591
| -0,4% | -US$ 53 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 10,3 mi | 1,55% |
87.593
-903
| -1% | -US$ 94,4 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
14
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,51 bi
| US$ 9,05 mi | 1,36% |
225.693
+11.242
| +5% | +US$ 430 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 9,03 mi | 1,36% |
34.657
-7.864
| -18% | -US$ 1,94 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 8,89 mi | 1,34% |
144.604
+936
| +0,7% | +US$ 55,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 8,7 mi | 1,31% |
12.196
-58
| -0,5% | -US$ 38,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
US$ 307 mi
| US$ 8,43 mi | 1,27% |
291.862
+8.550
| +3% | +US$ 247 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,08 mi | 1,22% |
10.979
+2.291
| +26% | +US$ 1,58 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 7,9 mi | 1,19% |
140.070
+8.046
| +6% | +US$ 408 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
21
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,6 bi
| US$ 7,85 mi | 1,18% |
+179.319
| Nova | +US$ 7,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,17 mi | 1,08% |
24.795
+950
| +4% | +US$ 272 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 7,06 mi | 1,06% |
60.232
+4.548
| +8% | +US$ 524 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 6,9 mi | 1,04% |
19.486
+1.346
| +7% | +US$ 461 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 6,85 mi | 1,03% |
74.203
+4.206
| +6% | +US$ 384 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CM
Revisão da carteira de Advisory Resource Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Resource Group detinha 192 posições avaliadas em US$ 665 mi, alta de 14% em relação a US$ 581 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Advisory Resource Group alocou US$ 34,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 101 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179.319 ações no valor de US$ 7,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 7,12 mi.
- A maior compra de Advisory Resource Group no T2 2026 foi Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179.319 ações no valor de US$ 7,85 mi.
- Advisory Resource Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,38 mi.
- A maior redução de Advisory Resource Group em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 7,12 mi.
- Advisory Resource Group encerrou totalmente sua posição em Elevance Health no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,36 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Resource Group representam 35% de sua carteira de US$ 665 mi no T2 2026.
- Advisory Resource Group abriu 20 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Resource Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 665 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Resource Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.