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ARG
Advisory Resource Group Ativos da carteira
AUM
US$ 665 mi
Giro
15,1%
Retorno est. (1 ano)
29,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,73%
Retorno est. (1 ano)
+29,27%
Retorno est. (3 anos)
+66,53%
Retorno est. (5 anos)
+75,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 665 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 83,8 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 34,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,41%
Posição
192
Nova
20
Aumentada
101
Reduzida
47
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$ 7,64 mi |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 6,38 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 6,37 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 4,38 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 4,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 7,12 mi |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 5,36 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,5 mi |
| 4 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$ 2,52 mi |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 2,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,88% |
| 2 | Tecnologia | 12,34% |
| 3 | Energia | 11,85% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Bens industriais | 5,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 6,82 mi | 1,03% |
127.199
+10.089
| +9% | +US$ 524 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
27
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 6,7 mi | 1,01% |
49.020
-5.800
| -11% | -US$ 868 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
28
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| US$ 6,53 mi | 0,98% |
87.585
+10.629
| +14% | +US$ 808 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 6,51 mi | 0,98% |
+32.922
| Nova | +US$ 6,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 6,06 mi | 0,91% |
38.692
+3.132
| +9% | +US$ 551 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
Baker Hughes
BKR
US$ 55,5 bi
| US$ 5,96 mi | 0,9% |
107.414
+6.570
| +7% | +US$ 415 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 5,66 mi | 0,85% |
114.298
+5.446
| +5% | +US$ 270 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
33
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
US$ 97,2 mi
| US$ 5,62 mi | 0,84% |
133.351
+10.155
| +8% | +US$ 429 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$ 1,49 bi
| US$ 5,61 mi | 0,84% |
160.895
+12.731
| +9% | +US$ 447 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
35
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,3 bi
| US$ 5,16 mi | 0,78% |
128.600
+8.914
| +7% | +US$ 353 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
36
AB High Yield ETF
HYFI
US$ 352 mi
| US$ 5,09 mi | 0,77% |
136.439
+5.511
| +4% | +US$ 206 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
37
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 5,02 mi | 0,75% |
34.254
+31.095
| +984% | +US$ 4,29 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 4,95 mi | 0,74% |
13.525
+12.850
| +1.904% | +US$ 4,38 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
39
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 4,87 mi | 0,73% |
+67.764
| Nova | +US$ 6,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 4,75 mi | 0,72% |
49.819
+20
| +0% | +US$ 1,88 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
41
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
VEMY
US$ 35,5 mi
| US$ 4,55 mi | 0,68% |
157.788
+9.702
| +7% | +US$ 278 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
42
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 4,54 mi | 0,68% |
28.588
+1.052
| +4% | +US$ 157 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
43
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PJFG
US$ 138 mi
| US$ 4,52 mi | 0,68% |
38.915
-2.913
| -7% | -US$ 327 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 4,32 mi | 0,65% |
14.244
+11.821
| +488% | +US$ 3,39 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
45
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$ 701 mi
| US$ 4,24 mi | 0,64% |
174.726
+13.498
| +8% | +US$ 325 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 4,23 mi | 0,64% |
38.299
+31.646
| +476% | +US$ 3,33 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
47
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
US$ 32,6 mi
| US$ 4,22 mi | 0,63% |
138.505
-1.319
| -0,9% | -US$ 40 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,23 bi
| US$ 3,85 mi | 0,58% |
75.881
-849
| -1% | -US$ 43,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
49
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 3,81 mi | 0,57% |
19.023
+1.259
| +7% | +US$ 259 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
50
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$ 102 mi
| US$ 3,59 mi | 0,54% |
89.292
+223
| +0,3% | +US$ 8,86 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CM
Revisão da carteira de Advisory Resource Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Resource Group detinha 192 posições avaliadas em US$ 665 mi, alta de 14% em relação a US$ 581 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Advisory Resource Group alocou US$ 34,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 101 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179.319 ações no valor de US$ 7,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 7,12 mi.
- A maior compra de Advisory Resource Group no T2 2026 foi Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179.319 ações no valor de US$ 7,85 mi.
- Advisory Resource Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,38 mi.
- A maior redução de Advisory Resource Group em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 7,12 mi.
- Advisory Resource Group encerrou totalmente sua posição em Elevance Health no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,36 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Resource Group representam 35% de sua carteira de US$ 665 mi no T2 2026.
- Advisory Resource Group abriu 20 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Resource Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 665 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Resource Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.