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Advisory Resource Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 665 M
Rotación
15.1%
Rendimiento estimado a 1 año
29.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 665 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 83.8 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 34.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.41%
Posición
192
Nuevas
20
Aumentadas
101
Reducidas
47
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+USD 7.64 M |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 6.38 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 6.37 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 4.38 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 4.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 7.12 M |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 5.36 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.5 M |
| 4 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+USD 2.52 M |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 2.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.88% |
| 2 | Tecnología | 12.34% |
| 3 | Energía | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Industriales | 5.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 6.82 M | 1.03% |
127,199
+10,089
| +9% | +USD 524 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
27
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 6.7 M | 1.01% |
49,020
-5,800
| -11% | -USD 868 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
28
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 6.53 M | 0.98% |
87,585
+10,629
| +14% | +USD 808 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 6.51 M | 0.98% |
+32,922
| Nuevas | +USD 6.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 6.06 M | 0.91% |
38,692
+3,132
| +9% | +USD 551 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
Baker Hughes
BKR
USD 55.5 mil M
| USD 5.96 M | 0.9% |
107,414
+6,570
| +7% | +USD 415 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 5.66 M | 0.85% |
114,298
+5,446
| +5% | +USD 270 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
33
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
USD 97.2 M
| USD 5.62 M | 0.84% |
133,351
+10,155
| +8% | +USD 429 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
USD 1494 M
| USD 5.61 M | 0.84% |
160,895
+12,731
| +9% | +USD 447 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
35
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.3 mil M
| USD 5.16 M | 0.78% |
128,600
+8,914
| +7% | +USD 353 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
36
AB High Yield ETF
HYFI
USD 352 M
| USD 5.09 M | 0.77% |
136,439
+5,511
| +4% | +USD 206 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
37
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 5.02 M | 0.75% |
34,254
+31,095
| +984% | +USD 4.29 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 4.95 M | 0.74% |
13,525
+12,850
| +1,904% | +USD 4.38 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
39
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 4.87 M | 0.73% |
+67,764
| Nuevas | +USD 6.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 4.75 M | 0.72% |
49,819
+20
| +0% | +USD 1.88 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
41
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
VEMY
USD 35.5 M
| USD 4.55 M | 0.68% |
157,788
+9,702
| +7% | +USD 278 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
42
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 4.54 M | 0.68% |
28,588
+1,052
| +4% | +USD 157 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
43
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PJFG
USD 138 M
| USD 4.52 M | 0.68% |
38,915
-2,913
| -7% | -USD 327 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 4.32 M | 0.65% |
14,244
+11,821
| +488% | +USD 3.39 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
45
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
USD 701 M
| USD 4.24 M | 0.64% |
174,726
+13,498
| +8% | +USD 325 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 4.23 M | 0.64% |
38,299
+31,646
| +476% | +USD 3.33 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
47
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
USD 32.6 M
| USD 4.22 M | 0.63% |
138,505
-1,319
| -0.9% | -USD 40 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6228 M
| USD 3.85 M | 0.58% |
75,881
-849
| -1% | -USD 43.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
49
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 3.81 M | 0.57% |
19,023
+1,259
| +7% | +USD 259 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
50
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
USD 102 M
| USD 3.59 M | 0.54% |
89,292
+223
| +0.3% | +USD 8.86 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CM
Revisión del portafolio de Advisory Resource Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Resource Group mantenía 192 posiciones por un valor de USD 665 M, un aumento de 14% frente a los USD 581 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Advisory Resource Group destinó USD 34.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 101 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179,319 acciones con un valor de USD 7.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 7.12 M.
- La mayor compra de Advisory Resource Group en T2 2026 fue Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179,319 acciones por un valor de USD 7.85 M.
- Advisory Resource Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.38 M.
- La mayor reducción de Advisory Resource Group durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 7.12 M.
- Advisory Resource Group cerró por completo su posición en Elevance Health en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.36 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Resource Group representan 35% de su cartera de USD 665 M en T2 2026.
- Advisory Resource Group abrió 20 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Resource Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 665 M.
Según el Informe 13F de Advisory Resource Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.